有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	156,096,554	2.8475	2.9623	-	87.91
	日本			444,500,547	462,404,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.91
合計	87.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	関電工	株式	5,300	3,464.00	3,596.00	-	4.12
	日本	建設業		18,359,200	19,058,800	-
2	シンフォニア テクノロジー	株式	1,700	9,180.00	9,610.00	-	3.53
	日本	電気機器		15,606,000	16,337,000	-
3	東テク	株式	5,600	2,788.00	2,868.00	-	3.47
	日本	卸売業		15,612,800	16,060,800	-
4	日本証券金融	株式	7,500	1,765.00	1,838.00	-	2.98
	日本	その他金融業		13,237,500	13,785,000	-
5	川田テクノロジーズ	株式	3,400	3,850.00	3,965.00	-	2.92
	日本	金属製品		13,090,000	13,481,000	-
6	因幡電機産業	株式	3,300	4,013.00	3,967.00	-	2.83
	日本	卸売業		13,242,900	13,091,100	-
7	SWCC	株式	1,400	8,440.00	9,190.00	-	2.78
	日本	非鉄金属		11,816,000	12,866,000	-
8	北國フィナンシャルホールディングス	株式	2,200	5,330.00	5,600.00	-	2.66
	日本	銀行業		11,726,000	12,320,000	-
9	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	5,100	2,305.00	2,401.00	-	2.65
	日本	銀行業		11,755,500	12,245,100	-
10	ニチアス	株式	2,000	5,507.00	5,830.00	-	2.52
	日本	ガラス・土石製品		11,014,000	11,660,000	-
11	セーレン	株式	4,600	2,368.00	2,472.00	-	2.46
	日本	繊維製品		10,892,800	11,371,200	-
12	サカタインクス	株式	5,000	2,095.00	2,158.00	-	2.33
	日本	化学		10,475,000	10,790,000	-
13	ノリタケ	株式	2,400	4,215.00	4,315.00	-	2.24
	日本	ガラス・土石製品		10,116,000	10,356,000	-
14	阿波銀行	株式	3,100	3,075.00	3,220.00	-	2.16
	日本	銀行業		9,532,500	9,982,000	-
15	琉球銀行	株式	7,900	1,199.00	1,237.00	-	2.11
	日本	銀行業		9,472,100	9,772,300	-
16	エスペック	株式	2,900	3,095.00	3,210.00	-	2.01
	日本	電気機器		8,975,500	9,309,000	-
17	JVCケンウッド	株式	7,800	1,106.00	1,191.50	-	2.01
	日本	電気機器		8,626,800	9,293,700	-
18	日東工業	株式	2,700	3,230.00	3,340.00	-	1.95
	日本	電気機器		8,721,000	9,018,000	-
19	パルグループホールディングス	株式	1,700	4,760.00	5,040.00	-	1.85
	日本	小売業		8,092,000	8,568,000	-
20	オルガノ	株式	900	9,400.00	9,440.00	-	1.84
	日本	機械		8,460,000	8,496,000	-
21	芙蓉総合リース	株式	1,900	3,938.00	4,088.00	-	1.68
	日本	その他金融業		7,482,200	7,767,200	-
22	Genky DrugStores	株式	1,600	4,180.00	4,495.00	-	1.56
	日本	小売業		6,688,000	7,192,000	-
23	CKD	株式	2,600	2,651.00	2,735.00	-	1.54
	日本	機械		6,892,600	7,111,000	-
24	加賀電子	株式	2,300	2,809.00	2,908.00	-	1.45
	日本	卸売業		6,460,700	6,688,400	-
25	東京精密	株式	700	9,493.00	9,550.00	-	1.45
	日本	精密機器		6,645,100	6,685,000	-
26	オカムラ	株式	2,800	2,307.00	2,382.00	-	1.44
	日本	その他製品		6,459,600	6,669,600	-
27	ガリレイ	株式	2,000	3,045.00	3,320.00	-	1.44
	日本	機械		6,090,000	6,640,000	-
28	極東開発工業	株式	2,400	2,541.00	2,634.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		6,098,400	6,321,600	-
29	センコーグループホールディングス	株式	3,100	2,008.00	2,036.00	-	1.36
	日本	陸運業		6,224,800	6,311,600	-
30	シーイーシー	株式	2,800	2,161.00	2,239.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		6,050,800	6,269,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.78
合計	95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.92
卸売業		10.61
銀行業		9.58
機械		7.25
化学		6.22
建設業		5.71
小売業		5.20
情報・通信業		5.03
ガラス・土石製品		4.76
その他金融業		4.66
輸送用機器		3.25
非鉄金属		3.15
繊維製品		3.12
金属製品		2.92
精密機器		2.42
医薬品		2.29
その他製品		1.44
陸運業		1.36
サービス業		1.26
海運業		0.76
不動産業		0.69
証券、商品先物取引業		0.62
食料品		0.52
鉄鋼		0.52
ゴム製品		0.39
電気・ガス業		0.13
合計		95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。