有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	450,107,272	1.4237	1.4165	-	90.08
	日本			640,817,724	637,576,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.08
合計	90.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オルガノ	株式	2,200	9,120.00	9,280.00	-	3.20
	日本	機械		20,064,000	20,416,000	-
2	セーレン	株式	7,400	2,089.00	2,025.00	-	2.35
	日本	繊維製品		15,458,600	14,985,000	-
3	三ツ星ベルト	株式	3,800	3,070.00	3,220.00	-	1.92
	日本	ゴム製品		11,666,000	12,236,000	-
4	大紀アルミニウム工業所	株式	9,400	1,227.00	1,233.00	-	1.82
	日本	非鉄金属		11,533,800	11,590,200	-
5	大建工業	株式	5,900	1,968.00	1,945.00	-	1.80
	日本	その他製品		11,611,200	11,475,500	-
6	加賀電子	株式	3,500	3,190.00	3,225.00	-	1.77
	日本	卸売業		11,165,000	11,287,500	-
7	日新電機	株式	7,400	1,520.00	1,522.00	-	1.77
	日本	電気機器		11,248,000	11,262,800	-
8	日鉄物産	株式	2,100	5,130.00	5,160.00	-	1.70
	日本	卸売業		10,773,000	10,836,000	-
9	北國フィナンシャルホールディングス	株式	2,200	4,550.00	4,625.00	-	1.60
	日本	銀行業		10,010,000	10,175,000	-
10	高松コンストラクショングループ	株式	4,700	2,095.00	2,126.00	-	1.57
	日本	建設業		9,846,500	9,992,200	-
11	芙蓉総合リース	株式	1,200	8,100.00	8,160.00	-	1.54
	日本	その他金融業		9,720,000	9,792,000	-
12	三協フロンテア	株式	2,400	4,035.00	4,025.00	-	1.52
	日本	サービス業		9,684,000	9,660,000	-
13	三和油化工業	株式	1,800	5,510.00	5,210.00	-	1.47
	日本	化学		9,918,000	9,378,000	-
14	トーエネック	株式	2,500	3,775.00	3,735.00	-	1.46
	日本	建設業		9,437,500	9,337,500	-
15	グローブライド	株式	4,100	2,303.00	2,271.00	-	1.46
	日本	その他製品		9,442,300	9,311,100	-
16	スター精密	株式	5,200	1,708.00	1,719.00	-	1.40
	日本	機械		8,881,600	8,938,800	-
17	因幡電機産業	株式	3,200	2,825.00	2,769.00	-	1.39
	日本	卸売業		9,040,000	8,860,800	-
18	前田工繊	株式	2,800	3,085.00	3,100.00	-	1.36
	日本	その他製品		8,638,000	8,680,000	-
19	ローランド ディー.ジー.	株式	2,500	3,175.00	3,355.00	-	1.32
	日本	電気機器		7,937,500	8,387,500	-
20	沖縄電力	株式	6,200	1,297.00	1,350.00	-	1.31
	日本	電気・ガス業		8,041,400	8,370,000	-
21	東テク	株式	2,300	3,390.00	3,450.00	-	1.24
	日本	卸売業		7,797,000	7,935,000	-
22	東京精密	株式	1,700	4,665.00	4,595.00	-	1.23
	日本	精密機器		7,930,500	7,811,500	-
23	ミライト・ワン	株式	4,700	1,676.00	1,659.00	-	1.22
	日本	建設業		7,877,200	7,797,300	-
24	明電舎	株式	3,800	2,193.00	2,051.00	-	1.22
	日本	電気機器		8,333,400	7,793,800	-
25	三菱総合研究所	株式	1,700	4,320.00	4,390.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		7,344,000	7,463,000	-
26	阿波銀行	株式	3,700	2,028.00	2,007.00	-	1.16
	日本	銀行業		7,503,600	7,425,900	-
27	琉球銀行	株式	9,100	817.00	804.00	-	1.15
	日本	銀行業		7,434,700	7,316,400	-
28	ノジマ	株式	2,500	3,045.00	2,911.00	-	1.14
	日本	小売業		7,612,500	7,277,500	-
29	富士ソフト	株式	900	8,360.00	8,070.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		7,524,000	7,263,000	-
30	IDOM	株式	8,900	748.00	806.00	-	1.13
	日本	卸売業		6,657,200	7,173,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.55
合計	88.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	11.10
電気機器		10.31
機械		7.72
建設業		7.23
その他製品		6.25
銀行業		4.81
化学		4.73
情報・通信業		4.73
サービス業		4.21
小売業		3.46
繊維製品		3.26
金属製品		2.68
非鉄金属		2.51
ゴム製品		1.92
不動産業		1.92
その他金融業		1.90
精密機器		1.85
輸送用機器		1.72
医薬品		1.34
電気・ガス業		1.31
食料品		1.11
ガラス・土石製品		0.85
陸運業		0.69
海運業		0.50
証券、商品先物取引業		0.44
合計		88.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。