有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/23-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	432,669,823	1.8142	1.8531	-	93.76
	日本			784,992,859	801,780,449	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.76
合計	93.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東テク	株式	7,300	5,280.00	5,300.00	-	4.83
	日本	卸売業		38,544,000	38,690,000	-
2	芙蓉総合リース	株式	2,900	11,370.00	11,730.00	-	4.24
	日本	その他金融業		32,973,000	34,017,000	-
3	セーレン	株式	10,200	2,410.00	2,453.00	-	3.12
	日本	繊維製品		24,582,000	25,020,600	-
4	北國フィナンシャルホールディングス	株式	4,900	4,510.00	4,830.00	-	2.95
	日本	銀行業		22,099,000	23,667,000	-
5	オルガノ	株式	5,700	4,105.00	4,115.00	-	2.93
	日本	機械		23,398,500	23,455,500	-
6	琉球銀行	株式	22,600	947.00	1,017.00	-	2.87
	日本	銀行業		21,402,200	22,984,200	-
7	因幡電機産業	株式	7,000	3,110.00	3,155.00	-	2.75
	日本	卸売業		21,770,000	22,085,000	-
8	加賀電子	株式	3,400	6,330.00	6,360.00	-	2.70
	日本	卸売業		21,522,000	21,624,000	-
9	東京精密	株式	2,300	7,520.00	7,870.00	-	2.26
	日本	精密機器		17,296,000	18,101,000	-
10	東洋炭素	株式	3,100	5,290.00	5,690.00	-	2.20
	日本	ガラス・土石製品		16,399,000	17,639,000	-
11	高松コンストラクショングループ	株式	6,100	2,660.00	2,700.00	-	2.05
	日本	建設業		16,226,000	16,470,000	-
12	川田テクノロジーズ	株式	2,700	5,770.00	5,800.00	-	1.95
	日本	金属製品		15,579,000	15,660,000	-
13	マクニカホールディングス	株式	2,500	5,860.00	5,950.00	-	1.86
	日本	卸売業		14,650,000	14,875,000	-
14	阿波銀行	株式	6,900	2,035.00	2,149.00	-	1.85
	日本	銀行業		14,041,500	14,828,100	-
15	萩原電気ホールディングス	株式	4,600	3,215.00	3,215.00	-	1.84
	日本	卸売業		14,789,000	14,789,000	-
16	JVCケンウッド	株式	31,000	483.00	469.00	-	1.81
	日本	電気機器		14,973,000	14,539,000	-
17	シーイーシー	株式	8,400	1,736.00	1,713.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		14,582,400	14,389,200	-
18	関電工	株式	11,400	1,221.00	1,246.00	-	1.77
	日本	建設業		13,919,400	14,204,400	-
19	クイック	株式	5,800	2,379.00	2,435.00	-	1.76
	日本	サービス業		13,798,200	14,123,000	-
20	サカタインクス	株式	11,200	1,228.00	1,224.00	-	1.71
	日本	化学		13,753,600	13,708,800	-
21	日本証券金融	株式	10,800	1,090.00	1,206.00	-	1.62
	日本	その他金融業		11,772,000	13,024,800	-
22	オカムラ	株式	6,200	1,935.00	2,038.00	-	1.58
	日本	その他製品		11,997,000	12,635,600	-
23	住友電設	株式	3,700	3,165.00	3,165.00	-	1.46
	日本	建設業		11,710,500	11,710,500	-
24	太平洋工業	株式	7,700	1,345.00	1,366.00	-	1.31
	日本	輸送用機器		10,356,500	10,518,200	-
25	三重交通グループホールディングス	株式	18,100	552.00	568.00	-	1.28
	日本	不動産業		9,991,200	10,280,800	-
26	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	6,700	1,510.00	1,529.00	-	1.28
	日本	小売業		10,117,000	10,244,300	-
27	アネスト岩田	株式	8,100	1,170.00	1,172.00	-	1.18
	日本	機械		9,477,000	9,493,200	-
28	三ツ星ベルト	株式	2,100	4,425.00	4,500.00	-	1.18
	日本	ゴム製品		9,292,500	9,450,000	-
29	マクセル	株式	5,700	1,563.00	1,615.00	-	1.15
	日本	電気機器		8,909,100	9,205,500	-
30	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	6,000	1,391.00	1,512.00	-	1.13
	日本	銀行業		8,346,000	9,072,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.11
銀行業		8.80
建設業		7.67
機械		7.37
電気機器		7.24
その他金融業		6.29
化学		5.22
輸送用機器		4.72
小売業		4.34
繊維製品		4.18
情報・通信業		3.79
その他製品		3.50
金属製品		3.17
不動産業		2.81
ガラス・土石製品		2.75
精密機器		2.26
サービス業		2.25
医薬品		2.07
ゴム製品		1.18
陸運業		0.85
非鉄金属		0.33
合計		96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。