有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/25-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	272,303,156	2.3754	2.4251	-	89.97
	日本			646,856,147	660,362,383	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.97
合計	89.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	関電工	株式	11,500	1,757.00	2,056.00	-	3.58
	日本	建設業		20,205,500	23,644,000	-
2	因幡電機産業	株式	5,700	4,000.84	3,960.00	-	3.42
	日本	卸売業		22,804,826	22,572,000	-
3	琉球銀行	株式	17,900	1,214.00	1,234.00	-	3.34
	日本	銀行業		21,730,600	22,088,600	-
4	日本証券金融	株式	12,200	1,722.00	1,726.00	-	3.19
	日本	その他金融業		21,008,400	21,057,200	-
5	北國フィナンシャルホールディングス	株式	3,600	5,210.00	5,700.00	-	3.11
	日本	銀行業		18,756,000	20,520,000	-
6	東テク	株式	7,600	2,445.00	2,569.00	-	2.96
	日本	卸売業		18,582,000	19,524,400	-
7	セーレン	株式	7,400	2,324.00	2,371.00	-	2.66
	日本	繊維製品		17,197,600	17,545,400	-
8	川田テクノロジーズ	株式	6,200	2,843.00	2,716.00	-	2.55
	日本	金属製品		17,626,600	16,839,200	-
9	ノリタケ	株式	4,200	4,110.00	4,000.00	-	2.54
	日本	ガラス・土石製品		17,262,000	16,800,000	-
10	ニチアス	株式	3,400	4,620.00	4,695.00	-	2.42
	日本	ガラス・土石製品		15,708,000	15,963,000	-
11	シンフォニア テクノロジー	株式	4,900	3,300.00	3,235.00	-	2.40
	日本	電気機器		16,170,000	15,851,500	-
12	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	7,500	2,031.00	2,065.00	-	2.35
	日本	銀行業		15,232,500	15,487,500	-
13	サカタインクス	株式	8,300	1,770.00	1,781.00	-	2.24
	日本	化学		14,691,000	14,782,300	-
14	SWCC	株式	3,200	4,435.00	4,545.00	-	2.20
	日本	非鉄金属		14,192,000	14,544,000	-
15	阿波銀行	株式	5,100	2,718.00	2,807.00	-	2.17
	日本	銀行業		13,861,800	14,315,700	-
16	JVCケンウッド	株式	15,100	896.00	929.00	-	2.12
	日本	電気機器		13,529,600	14,027,900	-
17	エスペック	株式	4,800	2,934.00	2,869.00	-	2.09
	日本	電気機器		14,083,200	13,771,200	-
18	オカムラ	株式	5,600	2,162.00	2,225.00	-	1.89
	日本	その他製品		12,107,200	12,460,000	-
19	芙蓉総合リース	株式	1,000	12,140.00	12,340.00	-	1.87
	日本	その他金融業		12,140,000	12,340,000	-
20	加賀電子	株式	2,200	5,460.00	5,470.00	-	1.82
	日本	卸売業		12,012,000	12,034,000	-
21	極東開発工業	株式	4,300	2,506.00	2,700.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		10,775,800	11,610,000	-
22	東京精密	株式	1,100	11,280.00	10,445.00	-	1.74
	日本	精密機器		12,408,000	11,489,500	-
23	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	4,100	2,710.00	2,635.00	-	1.64
	日本	小売業		11,111,000	10,803,500	-
24	オルガノ	株式	1,500	7,150.00	6,880.00	-	1.56
	日本	機械		10,725,000	10,320,000	-
25	シーイーシー	株式	4,600	2,013.00	1,966.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		9,259,800	9,043,600	-
26	太平洋工業	株式	5,700	1,490.00	1,580.00	-	1.36
	日本	輸送用機器		8,493,000	9,006,000	-
27	泉州電業	株式	1,700	5,070.00	5,140.00	-	1.32
	日本	卸売業		8,619,000	8,738,000	-
28	Genky DrugStores	株式	2,500	2,795.00	3,445.00	-	1.30
	日本	小売業		6,987,500	8,612,500	-
29	松風	株式	1,800	5,040.00	4,740.00	-	1.29
	日本	精密機器		9,072,000	8,532,000	-
30	四国化成ホールディングス	株式	3,600	2,122.00	2,314.00	-	1.26
	日本	化学		7,639,200	8,330,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	12.34
銀行業		10.97
電気機器		8.96
機械		7.20
建設業		7.09
化学		6.23
その他金融業		5.06
ガラス・土石製品		4.96
輸送用機器		4.61
小売業		4.43
情報・通信業		4.29
繊維製品		3.25
金属製品		3.06
精密機器		3.03
医薬品		2.54
非鉄金属		2.20
その他製品		1.89
海運業		1.07
陸運業		0.85
証券、商品先物取引業		0.77
鉄鋼		0.69
不動産業		0.58
ゴム製品		0.47
サービス業		0.41
合計		96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。