有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	612,347,056	1.3477	1.3361	-	87.63
	日本			825,321,362	818,156,901	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.63
合計	87.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローブライド	株式	6,900	5,560.00	5,290.00	-	4.46
	日本	その他製品		38,364,000	36,501,000	-
2	ミライト・ホールディングス	株式	15,500	2,103.00	2,151.00	-	4.08
	日本	建設業		32,596,500	33,340,500	-
3	新光電気工業	株式	6,500	3,835.00	3,700.00	-	2.94
	日本	電気機器		24,927,500	24,050,000	-
4	大紀アルミニウム工業所	株式	17,100	1,195.00	1,207.00	-	2.52
	日本	非鉄金属		20,434,500	20,639,700	-
5	スター精密	株式	11,100	1,692.00	1,642.00	-	2.23
	日本	機械		18,781,200	18,226,200	-
6	三井ハイテック	株式	2,700	6,420.00	6,380.00	-	2.11
	日本	電気機器		17,334,000	17,226,000	-
7	明電舎	株式	6,900	2,347.00	2,367.00	-	2.00
	日本	電気機器		16,194,300	16,332,300	-
8	オルガノ	株式	2,600	5,990.00	6,270.00	-	1.99
	日本	機械		15,574,000	16,302,000	-
9	タマホーム	株式	6,200	2,663.00	2,548.00	-	1.93
	日本	建設業		16,510,600	15,797,600	-
10	前田工繊	株式	3,900	3,670.00	3,660.00	-	1.74
	日本	その他製品		14,313,000	14,274,000	-
11	大建工業	株式	6,400	2,203.00	2,214.00	-	1.73
	日本	その他製品		14,099,200	14,169,600	-
12	三協フロンテア	株式	3,100	4,275.00	4,305.00	-	1.63
	日本	サービス業		13,252,500	13,345,500	-
13	トーエネック	株式	3,500	3,735.00	3,725.00	-	1.59
	日本	建設業		13,072,500	13,037,500	-
14	IDOM	株式	12,600	946.00	999.00	-	1.54
	日本	卸売業		11,919,600	12,587,400	-
15	芙蓉総合リース	株式	1,700	7,140.00	7,140.00	-	1.48
	日本	その他金融業		12,138,000	12,138,000	-
16	加賀電子	株式	4,200	2,922.00	2,847.00	-	1.46
	日本	卸売業		12,272,400	11,957,400	-
17	東京精密	株式	2,300	4,695.00	4,665.00	-	1.31
	日本	精密機器		10,798,500	10,729,500	-
18	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	3,600	2,727.00	2,801.00	-	1.23
	日本	卸売業		9,817,200	10,083,600	-
19	ノジマ	株式	3,500	2,866.00	2,839.00	-	1.21
	日本	小売業		10,031,000	9,936,500	-
20	グンゼ	株式	2,100	4,700.00	4,730.00	-	1.21
	日本	繊維製品		9,870,000	9,933,000	-
21	牧野フライス製作所	株式	2,400	4,095.00	4,100.00	-	1.20
	日本	機械		9,828,000	9,840,000	-
22	日鉄物産	株式	2,100	4,600.00	4,680.00	-	1.20
	日本	卸売業		9,660,000	9,828,000	-
23	三菱総合研究所	株式	2,400	4,090.00	3,985.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		9,816,000	9,564,000	-
24	アルペン	株式	3,100	3,140.00	3,070.00	-	1.16
	日本	小売業		9,734,000	9,517,000	-
25	セーレン	株式	4,200	2,198.00	2,218.00	-	1.14
	日本	繊維製品		9,231,600	9,315,600	-
26	近鉄エクスプレス	株式	3,500	2,644.00	2,661.00	-	1.14
	日本	倉庫・運輸関連業		9,254,000	9,313,500	-
27	ノーリツ	株式	5,000	1,917.00	1,856.00	-	1.13
	日本	金属製品		9,585,000	9,280,000	-
28	電気興業	株式	4,100	2,278.00	2,260.00	-	1.13
	日本	電気機器		9,339,800	9,266,000	-
29	武蔵精密工業	株式	4,000	2,327.00	2,264.00	-	1.11
	日本	輸送用機器		9,308,000	9,056,000	-
30	琉球銀行	株式	12,300	721.00	723.00	-	1.09
	日本	銀行業		8,868,300	8,892,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.83
建設業		10.57
その他製品		10.37
卸売業		9.51
機械		8.28
サービス業		6.27
小売業		5.43
非鉄金属		3.09
金属製品		3.05
銀行業		2.82
情報・通信業		2.55
繊維製品		2.35
輸送用機器		2.11
不動産業		1.85
精密機器		1.82
その他金融業		1.79
陸運業		1.77
化学		1.68
医薬品		1.61
ガラス・土石製品		1.47
鉱業		1.29
鉄鋼		1.19
倉庫・運輸関連業		1.14
証券、商品先物取引業		1.00
ゴム製品		0.85
電気・ガス業		0.75
合計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。