有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	One国内中小型バリュー株式マザーファンド2	親投資信託受益証券	794,764,747	1.0049	0.9587	-	78.55
	日本			798,738,570	761,940,962	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.55
合計	78.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエストホールディングス	株式	13,900	2,270.00	2,451.00	-	4.47
	日本	建設業		31,553,000	34,068,900	-
2	ミライト・ホールディングス	株式	22,500	1,602.00	1,452.00	-	4.29
	日本	建設業		36,045,000	32,670,000	-
3	東京精密	株式	7,800	3,475.00	3,330.00	-	3.41
	日本	精密機器		27,105,000	25,974,000	-
4	新光電気工業	株式	13,300	1,794.00	1,574.00	-	2.75
	日本	電気機器		23,860,200	20,934,200	-
5	サカタインクス	株式	18,900	1,048.00	973.00	-	2.41
	日本	化学		19,807,200	18,389,700	-
6	三井ハイテック	株式	12,800	1,635.00	1,435.00	-	2.41
	日本	電気機器		20,928,000	18,368,000	-
7	日本KFCホールディングス	株式	6,500	2,707.00	2,659.00	-	2.27
	日本	小売業		17,595,500	17,283,500	-
8	トーエネック	株式	4,300	3,675.00	3,710.00	-	2.09
	日本	建設業		15,802,500	15,953,000	-
9	図研	株式	5,100	3,050.00	3,065.00	-	2.05
	日本	電気機器		15,555,000	15,631,500	-
10	高松コンストラクショングループ	株式	6,100	2,330.00	2,139.00	-	1.71
	日本	建設業		14,213,000	13,047,900	-
11	富士ソフト	株式	2,700	4,630.00	4,735.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		12,501,000	12,784,500	-
12	三菱総合研究所	株式	3,000	4,380.00	4,200.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		13,140,000	12,600,000	-
13	メタウォーター	株式	2,700	4,600.00	4,590.00	-	1.63
	日本	電気・ガス業		12,420,000	12,393,000	-
14	ジョイフル本田	株式	7,800	1,486.71	1,518.00	-	1.55
	日本	小売業		11,596,383	11,840,400	-
15	琉球銀行	株式	13,200	936.00	871.00	-	1.51
	日本	銀行業		12,355,200	11,497,200	-
16	電気興業	株式	5,100	2,502.00	2,254.00	-	1.51
	日本	電気機器		12,760,200	11,495,400	-
17	三協フロンテア	株式	3,400	3,525.00	3,325.00	-	1.48
	日本	サービス業		11,985,000	11,305,000	-
18	前田工繊	株式	4,400	2,503.00	2,528.00	-	1.46
	日本	その他製品		11,013,200	11,123,200	-
19	トランス・コスモス	株式	4,300	2,572.57	2,552.00	-	1.44
	日本	サービス業		11,062,067	10,973,600	-
20	ソフトウェア・サービス	株式	1,000	11,180.00	10,880.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		11,180,000	10,880,000	-
21	芙蓉総合リース	株式	1,800	5,920.00	5,940.00	-	1.40
	日本	その他金融業		10,656,000	10,692,000	-
22	テクノフレックス	株式	7,800	1,350.00	1,303.00	-	1.33
	日本	金属製品		10,530,000	10,163,400	-
23	グローブライド	株式	5,100	2,074.00	1,912.00	-	1.28
	日本	その他製品		10,577,400	9,751,200	-
24	日清オイリオグループ	株式	3,000	3,325.00	3,185.00	-	1.25
	日本	食料品		9,975,000	9,555,000	-
25	エディオン	株式	8,900	1,069.00	1,017.00	-	1.19
	日本	小売業		9,514,100	9,051,300	-
26	ノジマ	株式	3,400	2,707.00	2,638.00	-	1.18
	日本	小売業		9,203,800	8,969,200	-
27	アクシアル リテイリング	株式	2,000	4,580.00	4,430.00	-	1.16
	日本	小売業		9,160,000	8,860,000	-
28	第一工業製薬	株式	2,000	4,995.00	4,420.00	-	1.16
	日本	化学		9,990,000	8,840,000	-
29	FUJI	株式	4,700	2,000.00	1,853.00	-	1.14
	日本	機械		9,400,000	8,709,100	-
30	ダイト	株式	2,700	3,175.00	3,150.00	-	1.12
	日本	医薬品		8,572,500	8,505,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.46
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	15.66
電気機器		12.84
小売業		8.83
サービス業		7.11
情報・通信業		6.45
卸売業		5.30
化学		4.64
金属製品		4.63
電気・ガス業		4.57
その他製品		4.53
銀行業		4.07
精密機器		3.41
陸運業		2.55
その他金融業		2.11
機械		2.05
食料品		1.84
不動産業		1.46
医薬品		1.12
ゴム製品		1.08
倉庫・運輸関連業		1.04
鉱業		0.98
非鉄金属		0.67
輸送用機器		0.52
合計		97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。