有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,893,531 |
| 親投資信託受益証券 | 118,772,346 |
| 流動資産合計 | 121,665,877 |
| 資産合計 | 121,665,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 23,058 |
| 未払委託者報酬 | 345,812 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 1,436 |
| 流動負債合計 | 370,307 |
| 負債合計 | 370,307 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 112,752,519 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,543,051 |
| (分配準備積立金) | 4,429,566 |
| 元本等合計 | 121,295,570 |
| 純資産合計 | 121,295,570 |
| 負債純資産合計 | 121,665,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
