有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,173,050 | 54,945,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,514,662,255 | 1,919,977,182 |
| 未収利息 | 635 | 1,073 |
| 流動資産合計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
| 資産合計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,697,153 |
| 未払受託者報酬 | 332,707 | 413,711 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,955 | 6,102,119 |
| その他未払費用 | 21,565 | 26,828 |
| 流動負債合計 | 5,302,227 | 9,239,811 |
| 負債合計 | 5,302,227 | 9,239,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,857,447 | 1,285,923,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,676,266 | 679,760,435 |
| (分配準備積立金) | 130,744,759 | 293,102,654 |
| 元本等合計 | 1,559,533,713 | 1,965,683,668 |
| 純資産合計 | 1,559,533,713 | 1,965,683,668 |
| 負債純資産合計 | 1,564,835,940 | 1,974,923,479 |
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