有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,829,891 | 22,638,908 |
| 親投資信託受益証券 | 620,489,497 | 933,094,969 |
| 流動資産合計 | 640,319,388 | 955,733,877 |
| 資産合計 | 640,319,388 | 955,733,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 921,866 |
| 未払受託者報酬 | 117,814 | 206,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,147 | 3,097,285 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 7,598 | 13,358 |
| 流動負債合計 | 1,892,567 | 4,239,019 |
| 負債合計 | 1,892,567 | 4,239,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,848,606 | 801,624,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,578,215 | 149,869,944 |
| (分配準備積立金) | 20,646,321 | 34,711,828 |
| 元本等合計 | 638,426,821 | 951,494,858 |
| 純資産合計 | 638,426,821 | 951,494,858 |
| 負債純資産合計 | 640,319,388 | 955,733,877 |
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