- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,880,677 | 19,829,891 |
| 親投資信託受益証券 | 249,218,777 | 620,489,497 |
| 流動資産合計 | 255,099,454 | 640,319,388 |
| 資産合計 | 255,099,454 | 640,319,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,625 | 117,814 |
| 未払委託者報酬 | 774,348 | 1,767,147 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 3,286 | 7,598 |
| 流動負債合計 | 829,260 | 1,892,567 |
| 負債合計 | 829,260 | 1,892,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,532,684 | 543,848,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,737,510 | 94,578,215 |
| (分配準備積立金) | 15,178,123 | 20,646,321 |
| 元本等合計 | 254,270,194 | 638,426,821 |
| 純資産合計 | 254,270,194 | 638,426,821 |
| 負債純資産合計 | 255,099,454 | 640,319,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
