有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,638,908 | 29,614,819 |
| 親投資信託受益証券 | 933,094,969 | 1,133,585,001 |
| 流動資産合計 | 955,733,877 | 1,163,199,820 |
| 資産合計 | 955,733,877 | 1,163,199,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 921,866 | 20,944 |
| 未払受託者報酬 | 206,500 | 235,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,097,285 | 3,538,338 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 13,358 | 15,268 |
| 流動負債合計 | 4,239,019 | 3,810,457 |
| 負債合計 | 4,239,019 | 3,810,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,624,914 | 866,977,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,869,944 | 292,411,723 |
| (分配準備積立金) | 34,711,828 | 99,763,012 |
| 元本等合計 | 951,494,858 | 1,159,389,363 |
| 純資産合計 | 951,494,858 | 1,159,389,363 |
| 負債純資産合計 | 955,733,877 | 1,163,199,820 |
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