有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,893,531 | 5,880,677 |
| 親投資信託受益証券 | 118,772,346 | 249,218,777 |
| 流動資産合計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
| 資産合計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,058 | 51,625 |
| 未払委託者報酬 | 345,812 | 774,348 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,436 | 3,286 |
| 流動負債合計 | 370,307 | 829,260 |
| 負債合計 | 370,307 | 829,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,752,519 | 219,532,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,543,051 | 34,737,510 |
| (分配準備積立金) | 4,429,566 | 15,178,123 |
| 元本等合計 | 121,295,570 | 254,270,194 |
| 純資産合計 | 121,295,570 | 254,270,194 |
| 負債純資産合計 | 121,665,877 | 255,099,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
