有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,614,819 | 50,173,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,585,001 | 1,514,662,255 |
| 未収利息 | - | 635 |
| 流動資産合計 | 1,163,199,820 | 1,564,835,940 |
| 資産合計 | 1,163,199,820 | 1,564,835,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,944 | - |
| 未払受託者報酬 | 235,900 | 332,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,338 | 4,947,955 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 15,268 | 21,565 |
| 流動負債合計 | 3,810,457 | 5,302,227 |
| 負債合計 | 3,810,457 | 5,302,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,977,640 | 1,119,857,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,411,723 | 439,676,266 |
| (分配準備積立金) | 99,763,012 | 130,744,759 |
| 元本等合計 | 1,159,389,363 | 1,559,533,713 |
| 純資産合計 | 1,159,389,363 | 1,559,533,713 |
| 負債純資産合計 | 1,163,199,820 | 1,564,835,940 |
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