有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月18日-令和1年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 492,778,576 |
| 未収入金 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 498,232,332 |
| 資産合計 | 498,232,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,370 |
| 未払委託者報酬 | 641,611 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 2,426 |
| 流動負債合計 | 668,413 |
| 負債合計 | 668,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 515,723,105 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,159,186 |
| (分配準備積立金) | 612,116 |
| 元本等合計 | 497,563,919 |
| 純資産合計 | 497,563,919 |
| 負債純資産合計 | 498,232,332 |
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