有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月 6日現在) | 第8期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,777,389 | 31,131,582 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,041,157 | 2,231,371,728 |
| 未収入金 | 10,900,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 214 | 417 |
| 流動資産合計 | 2,580,718,760 | 2,262,803,727 |
| 資産合計 | 2,580,718,760 | 2,262,803,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 933,812 | 641,144 |
| 未払解約金 | 6,373,019 | 256,511 |
| 未払受託者報酬 | 401,778 | 302,002 |
| 未払委託者報酬 | 10,580,007 | 7,952,741 |
| その他未払費用 | 40,110 | 30,141 |
| 流動負債合計 | 18,328,726 | 9,182,539 |
| 負債合計 | 18,328,726 | 9,182,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,624,695 | 1,282,288,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,765,339 | 971,332,242 |
| (分配準備積立金) | 349,229,793 | 474,453,246 |
| 元本等合計 | 2,562,390,034 | 2,253,621,188 |
| 純資産合計 | 2,562,390,034 | 2,253,621,188 |
| 負債純資産合計 | 2,580,718,760 | 2,262,803,727 |
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