有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年12月 7日現在) | 第4期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,883,191 | 28,812,016 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,992,169 | 2,245,820,938 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,750,675,360 | 2,282,732,954 |
| 資産合計 | 3,750,675,360 | 2,282,732,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,560,033 | 912,210 |
| 未払解約金 | 6,790,970 | - |
| 未払受託者報酬 | 282,027 | 536,216 |
| 未払委託者報酬 | 7,426,724 | 14,120,435 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 28,141 | 53,562 |
| 流動負債合計 | 16,087,926 | 15,622,441 |
| 負債合計 | 16,087,926 | 15,622,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,120,067,291 | 1,824,421,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,520,143 | 442,688,708 |
| (分配準備積立金) | 183,839,701 | 151,025,556 |
| 元本等合計 | 3,734,587,434 | 2,267,110,513 |
| 純資産合計 | 3,734,587,434 | 2,267,110,513 |
| 負債純資産合計 | 3,750,675,360 | 2,282,732,954 |
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