有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月 6日現在) | 第6期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,201,241 | 26,788,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,028,911 | 2,160,098,233 |
| 未収入金 | 13,300,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,167,530,152 | 2,192,386,764 |
| 資産合計 | 2,167,530,152 | 2,192,386,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 923,166 | 848,537 |
| 未払解約金 | 10,499,113 | 1,853,241 |
| 未払受託者報酬 | 345,943 | 354,168 |
| 未払委託者報酬 | 9,109,742 | 9,326,611 |
| 未払利息 | 45 | 13 |
| その他未払費用 | 34,536 | 35,357 |
| 流動負債合計 | 20,912,545 | 12,417,927 |
| 負債合計 | 20,912,545 | 12,417,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,333,973 | 1,697,074,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,283,634 | 482,894,426 |
| (分配準備積立金) | 159,371,651 | 197,107,260 |
| 元本等合計 | 2,146,617,607 | 2,179,968,837 |
| 純資産合計 | 2,146,617,607 | 2,179,968,837 |
| 負債純資産合計 | 2,167,530,152 | 2,192,386,764 |
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