有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月 6日現在) | 第5期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,812,016 | 26,201,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,820,938 | 2,128,028,911 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 13,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,282,732,954 | 2,167,530,152 |
| 資産合計 | 2,282,732,954 | 2,167,530,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 912,210 | 923,166 |
| 未払解約金 | - | 10,499,113 |
| 未払受託者報酬 | 536,216 | 345,943 |
| 未払委託者報酬 | 14,120,435 | 9,109,742 |
| 未払利息 | 18 | 45 |
| その他未払費用 | 53,562 | 34,536 |
| 流動負債合計 | 15,622,441 | 20,912,545 |
| 負債合計 | 15,622,441 | 20,912,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,421,805 | 1,846,333,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,688,708 | 300,283,634 |
| (分配準備積立金) | 151,025,556 | 159,371,651 |
| 元本等合計 | 2,267,110,513 | 2,146,617,607 |
| 純資産合計 | 2,267,110,513 | 2,146,617,607 |
| 負債純資産合計 | 2,282,732,954 | 2,167,530,152 |
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