有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月 6日現在) | 第2期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,553,756 | 8,925,349 |
| 親投資信託受益証券 | 492,778,576 | 746,348,659 |
| 未収入金 | 900,000 | - |
| 流動資産合計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
| 資産合計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 348,400 |
| 未払受託者報酬 | 24,370 | 103,400 |
| 未払委託者報酬 | 641,611 | 2,722,843 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,426 | 10,278 |
| 流動負債合計 | 668,413 | 3,184,925 |
| 負債合計 | 668,413 | 3,184,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,723,105 | 696,800,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,159,186 | 55,288,928 |
| (分配準備積立金) | 612,116 | 53,097,405 |
| 元本等合計 | 497,563,919 | 752,089,083 |
| 純資産合計 | 497,563,919 | 752,089,083 |
| 負債純資産合計 | 498,232,332 | 755,274,008 |
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