有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月 6日現在) | 第7期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,788,531 | 32,777,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,098,233 | 2,537,041,157 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 10,900,000 |
| 未収利息 | - | 214 |
| 流動資産合計 | 2,192,386,764 | 2,580,718,760 |
| 資産合計 | 2,192,386,764 | 2,580,718,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 848,537 | 933,812 |
| 未払解約金 | 1,853,241 | 6,373,019 |
| 未払受託者報酬 | 354,168 | 401,778 |
| 未払委託者報酬 | 9,326,611 | 10,580,007 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 35,357 | 40,110 |
| 流動負債合計 | 12,417,927 | 18,328,726 |
| 負債合計 | 12,417,927 | 18,328,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,074,411 | 1,867,624,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,894,426 | 694,765,339 |
| (分配準備積立金) | 197,107,260 | 349,229,793 |
| 元本等合計 | 2,179,968,837 | 2,562,390,034 |
| 純資産合計 | 2,179,968,837 | 2,562,390,034 |
| 負債純資産合計 | 2,192,386,764 | 2,580,718,760 |
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