有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月18日-令和1年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	251,663,949	1.0424	262,345,575	1.0479	263,718,652	49.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	60,709,777	2.1711	131,812,900	2.1851	132,656,933	24.87
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	38,074,236	3.4309	130,629,262	3.4564	131,599,789	24.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	10,300	4,217.48	43,440,044	4,720.00	48,616,000	2.79
2	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	14,000	3,722.97	52,121,613	3,250.00	45,500,000	2.61
3	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	27,700	1,107.41	30,675,257	1,293.00	35,816,100	2.06
4	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	10,900	3,705.50	40,390,053	3,165.00	34,498,500	1.98
5	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	23,400	1,495.45	34,993,557	1,425.00	33,345,000	1.91
6	日本	株式	エフピコ	化学	5,000	6,578.81	32,894,093	6,580.00	32,900,000	1.89
7	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	6,700	3,402.17	22,794,603	4,150.00	27,805,000	1.60
8	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	7,300	3,951.79	28,848,114	3,555.00	25,951,500	1.49
9	日本	株式	信越ポリマー	化学	32,900	803.21	26,425,609	781.00	25,694,900	1.47
10	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	8,500	2,874.40	24,432,430	2,965.00	25,202,500	1.45
11	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	7,300	3,059.03	22,330,919	3,335.00	24,345,500	1.40
12	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	16,100	1,426.47	22,966,167	1,488.00	23,956,800	1.37
13	日本	株式	日鉄物産	卸売業	5,100	4,758.18	24,266,722	4,440.00	22,644,000	1.30
14	日本	株式	神戸物産	卸売業	4,300	3,792.55	16,307,965	5,230.00	22,489,000	1.29
15	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	13,000	1,463.66	19,027,626	1,712.00	22,256,000	1.28
16	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	15,500	1,524.65	23,632,208	1,435.00	22,242,500	1.28
17	日本	株式	ジンズ	小売業	3,700	5,920.00	21,904,000	5,990.00	22,163,000	1.27
18	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	4,500	4,402.94	19,813,230	4,885.00	21,982,500	1.26
19	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	9,500	2,203.91	20,937,224	2,288.00	21,736,000	1.25
20	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	25,000	897.80	22,445,000	863.00	21,575,000	1.24
21	日本	株式	ADEKA	化学	13,500	1,592.52	21,499,020	1,592.00	21,492,000	1.23
22	日本	株式	シークス	卸売業	16,800	1,624.80	27,296,640	1,272.00	21,369,600	1.22
23	日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	17,700	1,276.61	22,596,082	1,141.00	20,195,700	1.16
24	日本	株式	ニチレイ	食料品	7,600	2,744.72	20,859,929	2,557.00	19,433,200	1.11
25	日本	株式	ミルボン	化学	3,600	5,061.39	18,221,020	5,220.00	18,792,000	1.08
26	日本	株式	住友精化	化学	5,700	4,028.18	22,960,630	3,285.00	18,724,500	1.07
27	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	13,800	1,527.50	21,079,500	1,345.00	18,561,000	1.06
28	日本	株式	JSP	化学	9,000	2,477.45	22,297,056	2,053.00	18,477,000	1.06
29	日本	株式	KOA	電気機器	13,100	1,482.19	19,416,710	1,395.00	18,274,500	1.05
30	日本	株式	ユーシン精機	機械	17,900	1,018.46	18,230,561	1,009.00	18,061,100	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.47
		建設業	3.33
		食料品	5.83
		繊維製品	1.60
		化学	11.34
		医薬品	0.76
		ガラス・土石製品	0.90
		金属製品	0.79
		機械	3.70
		電気機器	7.25
		輸送用機器	2.02
		精密機器	1.96
		その他製品	1.59
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	2.70
		倉庫・運輸関連業	1.21
		情報・通信業	14.08
		卸売業	10.61
		小売業	7.54
		その他金融業	3.29
		サービス業	12.40
合 計			97.61

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	329,200	1,550.61	510,462,730	1,272.00	418,742,400	3.54
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	246,200	1,494.33	367,904,088	1,600.00	393,920,000	3.33
3	日本	株式	あみやき亭	小売業	103,500	3,853.11	398,797,687	3,355.00	347,242,500	2.94
4	日本	株式	サカタインクス	化学	332,100	1,195.50	397,028,296	1,010.00	335,421,000	2.84
5	日本	株式	サンエー	小売業	75,300	4,597.57	346,197,034	4,305.00	324,166,500	2.74
6	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	181,400	1,869.40	339,110,511	1,754.00	318,175,600	2.69
7	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	92,100	3,116.37	287,017,689	3,300.00	303,930,000	2.57
8	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	88,700	3,626.25	321,649,238	3,420.00	303,354,000	2.57
9	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	127,200	1,993.87	253,620,264	2,339.00	297,520,800	2.52
10	日本	株式	トーエネック	建設業	86,300	3,145.00	271,413,500	3,105.00	267,961,500	2.27
11	日本	株式	高圧ガス工業	化学	312,900	830.02	259,713,258	844.00	264,087,600	2.23
12	日本	株式	藤倉化成	化学	439,600	613.45	269,673,076	563.00	247,494,800	2.09
13	日本	株式	積水樹脂	化学	117,200	1,992.38	233,507,532	2,110.00	247,292,000	2.09
14	日本	株式	大黒天物産	小売業	66,100	4,341.99	287,005,539	3,430.00	226,723,000	1.92
15	日本	株式	ADEKA	化学	128,400	1,665.98	213,912,237	1,592.00	204,412,800	1.73
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	578,300	312.00	180,429,600	332.00	191,995,600	1.62
17	日本	株式	松田産業	卸売業	124,400	1,548.00	192,571,200	1,475.00	183,490,000	1.55
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,300	7,426.25	195,310,388	6,850.00	180,155,000	1.52
19	日本	株式	セーレン	繊維製品	116,900	1,741.69	203,604,614	1,500.00	175,350,000	1.48
20	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	84,900	2,110.20	179,156,259	2,063.00	175,148,700	1.48
21	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	103,700	2,063.17	213,951,284	1,656.00	171,727,200	1.45
22	日本	株式	東鉄工業	建設業	58,600	3,143.80	184,226,680	2,928.00	171,580,800	1.45
23	日本	株式	リコーリース	その他金融業	51,000	3,311.89	168,906,570	3,285.00	167,535,000	1.42
24	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	190,700	910.21	173,578,078	863.00	164,574,100	1.39
25	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	119,200	1,236.28	147,365,502	1,301.00	155,079,200	1.31
26	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	126,200	1,160.99	146,516,938	1,220.00	153,964,000	1.30
27	日本	株式	高速	卸売業	130,000	1,052.38	136,810,342	1,114.00	144,820,000	1.22
28	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	81,700	2,321.00	189,626,492	1,745.00	142,566,500	1.20
29	日本	株式	日東工器	機械	66,100	2,256.48	149,153,949	2,110.00	139,471,000	1.18
30	日本	株式	セリア	小売業	55,500	3,523.22	195,539,033	2,489.00	138,139,500	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.98
		食料品	0.81
		繊維製品	1.48
		パルプ・紙	2.57
		化学	14.64
		石油・石炭製品	1.31
		ゴム製品	0.93
		鉄鋼	5.19
		金属製品	4.13
		機械	3.88
		電気機器	2.70
		輸送用機器	1.75
		精密機器	0.49
		その他製品	0.35
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	2.43
		情報・通信業	3.57
		卸売業	11.98
		小売業	18.40
		銀行業	4.38
		証券、商品先物取引業	0.14
		その他金融業	2.56
		不動産業	1.96
		サービス業	3.71
合 計			97.34

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	219,400	3,751.49	823,076,906	4,155.00	911,607,000	4.16
2	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	79,800	8,950.53	714,252,294	10,410.00	830,718,000	3.79
3	日本	株式	メイコー	電気機器	444,000	1,787.09	793,467,960	1,763.00	782,772,000	3.57
4	日本	株式	ラック	情報・通信業	386,000	1,528.77	590,105,220	1,746.00	673,956,000	3.08
5	日本	株式	芝浦電子	電気機器	228,500	4,115.18	940,319,077	2,899.00	662,421,500	3.02
6	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	1,025,000	632.53	648,344,634	635.00	650,875,000	2.97
7	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	115,900	3,976.61	460,889,099	5,300.00	614,270,000	2.80
8	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	460,900	1,060.00	488,554,000	1,293.00	595,943,700	2.72
9	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	325,400	1,809.96	588,960,984	1,577.00	513,155,800	2.34
10	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	103,000	5,060.00	521,180,000	4,750.00	489,250,000	2.23
11	日本	株式	神戸物産	卸売業	91,100	3,171.40	288,914,540	5,230.00	476,453,000	2.17
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	97,000	3,931.68	381,372,960	4,905.00	475,785,000	2.17
13	日本	株式	カオナビ	情報・通信業	67,900	3,918.49	266,065,471	6,950.00	471,905,000	2.15
14	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	110,900	2,775.62	307,816,838	4,150.00	460,235,000	2.10
15	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	202,000	1,979.99	399,958,005	2,242.00	452,884,000	2.07
16	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	327,000	2,040.80	667,343,178	1,371.00	448,317,000	2.04
17	日本	株式	ワークマン	小売業	95,100	3,985.00	378,973,500	4,675.00	444,592,500	2.03
18	日本	株式	セリア	小売業	176,100	4,476.83	788,369,763	2,489.00	438,312,900	2.00
19	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	83,200	4,814.54	400,569,728	4,885.00	406,432,000	1.85
20	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	85,900	4,737.04	406,911,736	4,720.00	405,448,000	1.85
21	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	321,600	1,162.00	373,699,200	1,190.00	382,704,000	1.74
22	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	262,300	1,594.29	418,182,468	1,425.00	373,777,500	1.70
23	日本	株式	エフピコ	化学	56,000	6,718.44	376,232,640	6,580.00	368,480,000	1.68
24	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	65,900	4,528.70	298,441,557	5,590.00	368,381,000	1.68
25	日本	株式	ミルボン	化学	69,600	4,890.38	340,371,133	5,220.00	363,312,000	1.66
26	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	106,200	4,626.21	491,304,290	3,225.00	342,495,000	1.56
27	日本	株式	オロ	情報・通信業	136,500	2,093.73	285,794,145	2,446.00	333,879,000	1.52
28	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	179,600	2,441.44	438,482,624	1,842.00	330,823,200	1.51
29	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	143,200	2,134.69	305,687,608	2,288.00	327,641,600	1.49
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	53,200	4,618.17	245,686,644	5,510.00	293,132,000	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.90
		食料品	0.61
		繊維製品	1.25
		パルプ・紙	2.04
		化学	4.79
		医薬品	1.34
		金属製品	0.82
		機械	4.80
		電気機器	6.60
		精密機器	1.22
		情報・通信業	31.26
		卸売業	5.92
		小売業	10.85
		証券、商品先物取引業	2.97
		その他金融業	2.72
		不動産業	2.17
		サービス業	14.41
合 計			95.76