有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	799,097,554	1.5831	1,265,051,338	1.6233	1,297,175,059	49.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	101,989,218	6.2561	638,054,995	6.3893	651,639,710	24.83
3	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	252,313,454	2.5082	632,852,606	2.5732	649,252,979	24.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	36,700	2,920.45	107,180,778	2,985.50	109,567,850	3.12
2	日本	株式	FUJI	機械	43,100	2,583.28	111,339,476	2,411.50	103,935,650	2.96
3	日本	株式	ダイヘン	電気機器	12,500	6,656.95	83,211,942	8,090.00	101,125,000	2.88
4	日本	株式	阪和興業	卸売業	18,200	5,362.74	97,601,915	4,980.00	90,636,000	2.58
5	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	29,500	2,312.90	68,230,550	3,055.00	90,122,500	2.56
6	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	72,800	1,181.87	86,040,333	1,234.50	89,871,600	2.56
7	日本	株式	カチタス	不動産業	33,100	1,896.52	62,774,985	2,273.00	75,236,300	2.14
8	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,600	3,267.78	37,906,248	6,420.00	74,472,000	2.12
9	日本	株式	加賀電子	卸売業	25,300	3,086.78	78,095,605	2,895.00	73,243,500	2.08
10	日本	株式	オカムラ	その他製品	34,400	2,146.05	73,824,356	2,063.00	70,967,200	2.02
11	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	38,600	1,702.70	65,724,220	1,781.00	68,746,600	1.95
12	日本	株式	東京応化工業	化学	19,200	4,015.52	77,098,069	3,533.00	67,833,600	1.93
13	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	128,400	198.39	25,473,276	528.00	67,795,200	1.93
14	日本	株式	CKD	機械	23,700	3,051.93	72,330,959	2,595.00	61,501,500	1.75
15	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	24,300	2,570.21	62,456,191	2,488.00	60,458,400	1.72
16	日本	株式	カバー	情報・通信業	22,500	1,919.77	43,194,825	2,628.00	59,130,000	1.68
17	日本	株式	日清オイリオグループ	食料品	11,400	5,157.13	58,791,282	5,170.00	58,938,000	1.68
18	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	11,000	5,601.60	61,617,614	5,350.00	58,850,000	1.67
19	日本	株式	キユーピー	食料品	17,400	2,938.03	51,121,722	3,354.00	58,359,600	1.66
20	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	13,800	3,237.79	44,681,502	4,100.00	56,580,000	1.61
21	日本	株式	新日本科学	サービス業	33,600	1,493.83	50,192,756	1,668.00	56,044,800	1.59
22	日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	13,700	3,870.33	53,023,550	3,940.00	53,978,000	1.53
23	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	18,800	2,813.60	52,895,759	2,822.00	53,053,600	1.51
24	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	30,400	2,187.07	66,486,928	1,699.00	51,649,600	1.47
25	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	37,600	1,120.75	42,140,200	1,331.00	50,045,600	1.42
26	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	54,600	830.87	45,365,538	896.00	48,921,600	1.39
27	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	22,500	2,095.68	47,152,935	2,053.00	46,192,500	1.31
28	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	16,900	2,844.62	48,074,078	2,680.00	45,292,000	1.29
29	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	50,300	1,145.47	57,617,141	887.00	44,616,100	1.27
30	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	35,000	1,351.64	47,307,710	1,265.00	44,275,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.99
		建設業	2.30
		食料品	4.59
		化学	4.56
		ゴム製品	0.31
		ガラス・土石製品	1.27
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.80
		金属製品	1.51
		機械	8.01
		電気機器	8.68
		輸送用機器	1.31
		精密機器	1.02
		その他製品	2.50
		電気・ガス業	2.56
		陸運業	2.33
		情報・通信業	14.94
		卸売業	6.17
		小売業	8.53
		銀行業	3.03
		その他金融業	6.68
		不動産業	3.66
		サービス業	11.76
合 計			98.91

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	70,800	1,201.82	85,088,909	1,234.50	87,402,600	2.24
2	日本	株式	マルゼン	金属製品	24,800	3,245.00	80,476,000	3,480.00	86,304,000	2.21
3	日本	株式	積水樹脂	化学	40,200	2,129.00	85,585,800	2,123.00	85,344,600	2.19
4	日本	株式	ナカニシ	精密機器	33,500	2,467.83	82,672,571	2,394.00	80,199,000	2.06
5	日本	株式	ユアテック	建設業	49,600	1,439.00	71,374,400	1,558.00	77,276,800	1.98
6	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	15,900	4,365.00	69,403,500	4,855.00	77,194,500	1.98
7	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	105,900	699.00	74,024,100	672.00	71,164,800	1.82
8	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	55,900	1,247.00	69,707,300	1,265.00	70,713,500	1.81
9	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	13,400	5,156.92	69,102,765	5,080.00	68,072,000	1.74
10	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	31,400	1,861.00	58,435,400	1,887.00	59,251,800	1.52
11	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	19,100	3,145.00	60,069,500	3,060.00	58,446,000	1.50
12	日本	株式	澁谷工業	機械	15,100	3,725.05	56,248,288	3,860.00	58,286,000	1.49
13	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	26,600	2,123.00	56,471,800	2,134.00	56,764,400	1.45
14	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	36,200	1,596.82	57,805,149	1,544.00	55,892,800	1.43
15	日本	株式	ハローズ	小売業	11,800	3,993.78	47,126,626	4,625.00	54,575,000	1.40
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	169,800	298.00	50,600,400	311.00	52,807,800	1.35
17	日本	株式	テクノ菱和	建設業	18,500	2,509.00	46,416,500	2,779.00	51,411,500	1.32
18	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	75,900	666.30	50,572,170	642.30	48,750,570	1.25
19	日本	株式	EIZO	電気機器	21,300	2,227.00	47,435,100	2,192.00	46,689,600	1.20
20	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	25,500	1,763.00	44,956,500	1,781.00	45,415,500	1.16
21	日本	株式	扶桑化学工業	化学	12,000	3,465.00	41,580,000	3,565.00	42,780,000	1.09
22	日本	株式	パイオラックス	金属製品	16,800	2,456.00	41,260,800	2,544.00	42,739,200	1.09
23	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	12,900	3,345.00	43,150,500	3,245.00	41,860,500	1.07
24	日本	株式	みずほリース	その他金融業	38,900	1,003.00	39,016,700	1,056.00	41,078,400	1.05
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,000	1,220.50	35,394,500	1,410.00	40,890,000	1.05
26	日本	株式	セーレン	繊維製品	13,400	2,797.00	37,479,800	2,801.00	37,533,400	0.96
27	日本	株式	LITALICO	サービス業	41,800	873.00	36,491,400	895.00	37,411,000	0.96
28	日本	株式	インソース	サービス業	32,900	1,160.00	38,164,000	1,130.00	37,177,000	0.95
29	日本	株式	芝浦電子	電気機器	11,100	3,210.00	35,631,000	3,310.00	36,741,000	0.94
30	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	92,300	462.00	42,642,600	396.00	36,550,800	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.45
		食料品	0.83
		繊維製品	2.32
		パルプ・紙	0.39
		化学	13.91
		医薬品	0.60
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	1.94
		非鉄金属	0.25
		金属製品	5.15
		機械	6.38
		電気機器	8.42
		輸送用機器	2.01
		精密機器	3.43
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	2.94
		情報・通信業	6.63
		卸売業	6.22
		小売業	7.55
		銀行業	6.10
		その他金融業	3.89
		不動産業	1.90
		サービス業	7.59
合 計			97.05

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	439,000	475.00	208,525,000	528.00	231,792,000	3.88
2	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	68,000	3,220.00	218,960,000	3,055.00	207,740,000	3.48
3	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	116,600	1,730.00	201,718,000	1,781.00	207,664,600	3.48
4	日本	株式	カバー	情報・通信業	76,500	2,537.00	194,080,500	2,628.00	201,042,000	3.37
5	日本	株式	カチタス	不動産業	84,600	2,179.92	184,421,652	2,273.00	192,295,800	3.22
6	日本	株式	新日本科学	サービス業	114,500	1,580.45	180,962,099	1,668.00	190,986,000	3.20
7	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	63,000	3,133.86	197,433,433	2,985.50	188,086,500	3.15
8	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	130,100	1,118.03	145,455,703	1,331.00	173,163,100	2.90
9	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	26,800	5,920.00	158,656,000	6,420.00	172,056,000	2.88
10	日本	株式	FUJI	機械	68,800	2,194.50	150,981,600	2,411.50	165,911,200	2.78
11	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	63,300	2,469.50	156,319,610	2,488.00	157,490,400	2.64
12	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	18,800	8,240.01	154,912,367	8,017.00	150,719,600	2.52
13	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	86,100	1,662.00	143,098,200	1,699.00	146,283,900	2.45
14	日本	株式	オカムラ	その他製品	67,300	1,960.39	131,934,691	2,063.00	138,839,900	2.32
15	日本	株式	芝浦電子	電気機器	41,600	3,165.00	131,664,000	3,310.00	137,696,000	2.30
16	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	47,100	2,812.51	132,469,570	2,916.00	137,343,600	2.30
17	日本	株式	加賀電子	卸売業	44,800	2,753.00	123,334,400	2,895.00	129,696,000	2.17
18	日本	株式	日本電子材料	電気機器	59,400	2,148.87	127,643,152	2,169.00	128,838,600	2.16
19	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	37,200	3,550.00	132,060,000	3,344.00	124,396,800	2.08
20	日本	株式	楽天銀行	銀行業	26,300	4,274.00	112,406,200	4,420.00	116,246,000	1.94
21	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	44,300	2,554.00	113,142,200	2,584.00	114,471,200	1.91
22	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	23,000	4,874.00	112,102,000	4,831.00	111,113,000	1.86
23	日本	株式	KeePer技研	サービス業	22,600	4,680.00	105,768,000	4,760.00	107,576,000	1.80
24	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	20,100	5,589.56	112,350,277	5,350.00	107,535,000	1.80
25	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	84,800	1,188.06	100,747,606	1,265.00	107,272,000	1.79
26	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	40,300	1,672.75	67,411,860	2,311.00	93,133,300	1.56
27	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	86,200	1,054.00	90,854,800	1,054.00	90,854,800	1.52
28	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	22,600	3,635.00	82,151,000	3,790.00	85,654,000	1.43
29	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	11,800	7,190.00	84,842,000	6,936.00	81,844,800	1.37
30	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	89,400	968.00	86,539,200	887.00	79,297,800	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.31
		パルプ・紙	1.28
		化学	1.01
		機械	5.28
		電気機器	8.68
		精密機器	1.04
		その他製品	2.32
		空運業	0.05
		情報・通信業	25.10
		卸売業	3.44
		小売業	9.86
		銀行業	3.38
		その他金融業	9.29
		不動産業	6.47
		サービス業	18.05
合 計			96.62