有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	379,837,693	1.1790	447,853,361	1.1842	449,803,796	49.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	57,902,833	3.8471	222,758,821	3.9002	225,832,629	24.79
3	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	92,178,767	2.4271	223,728,056	2.4490	225,745,800	24.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	28,700	1,485.01	42,620,048	1,879.00	53,927,300	2.55
2	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	11,000	4,219.44	46,413,885	4,220.00	46,420,000	2.20
3	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	14,300	3,644.38	52,114,671	2,936.00	41,984,800	1.99
4	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	5,400	6,195.66	33,456,615	7,380.00	39,852,000	1.89
5	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	13,300	2,887.30	38,401,153	2,797.00	37,200,100	1.76
6	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	15,100	1,518.21	22,924,971	2,459.00	37,130,900	1.76
7	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	27,400	1,121.29	30,723,491	1,258.00	34,469,200	1.63
8	日本	株式	エフピコ	化学	4,900	6,593.97	32,310,463	6,490.00	31,801,000	1.50
9	日本	株式	メニコン	精密機器	6,800	3,406.08	23,161,358	4,580.00	31,144,000	1.47
10	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	14,500	1,821.80	26,416,168	2,075.00	30,087,500	1.42
11	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	16,400	1,441.44	23,639,638	1,720.00	28,208,000	1.33
12	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	5,000	3,516.49	17,582,457	5,580.00	27,900,000	1.32
13	日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	19,600	1,242.52	24,353,392	1,390.00	27,244,000	1.29
14	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	7,600	3,909.80	29,714,540	3,580.00	27,208,000	1.29
15	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	10,700	2,176.45	23,288,015	2,491.00	26,653,700	1.26
16	日本	株式	ビックカメラ	小売業	21,100	1,174.82	24,788,743	1,246.00	26,290,600	1.24
17	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	5,000	4,393.72	21,968,600	5,160.00	25,800,000	1.22
18	日本	株式	ミルボン	化学	4,100	5,143.84	21,089,749	6,200.00	25,420,000	1.20
19	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	16,900	1,501.74	25,379,519	1,455.00	24,589,500	1.16
20	日本	株式	ADEKA	化学	14,800	1,582.17	23,416,214	1,656.00	24,508,800	1.16
21	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	6,600	3,636.10	23,998,295	3,665.00	24,189,000	1.14
22	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	8,600	3,656.39	31,444,954	2,795.00	24,037,000	1.14
23	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	16,200	1,519.70	24,619,275	1,477.00	23,927,400	1.13
24	日本	株式	ニチレイ	食料品	9,300	2,690.04	25,017,424	2,550.00	23,715,000	1.12
25	日本	株式	ディップ	サービス業	7,100	1,891.68	13,430,957	3,235.00	22,968,500	1.08
26	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	5,100	3,622.09	18,472,659	4,330.00	22,083,000	1.04
27	日本	株式	PALTAC	卸売業	4,200	5,361.94	22,520,179	5,240.00	22,008,000	1.04
28	日本	株式	ユーシン精機	機械	21,600	1,013.14	21,884,031	1,017.00	21,967,200	1.04
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	4,900	4,836.58	23,699,290	4,455.00	21,829,500	1.03
30	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	5,600	2,664.14	14,919,184	3,870.00	21,672,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.28
		建設業	3.48
		食料品	4.91
		繊維製品	1.67
		化学	9.41
		医薬品	0.63
		ガラス・土石製品	0.82
		金属製品	0.83
		機械	3.69
		電気機器	7.03
		輸送用機器	1.83
		精密機器	2.44
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	2.74
		倉庫・運輸関連業	1.32
		情報・通信業	16.02
		卸売業	10.43
		小売業	8.97
		その他金融業	2.15
		不動産業	1.03
		サービス業	13.59
合 計			98.19

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	96,200	4,060.00	390,572,000	4,270.00	410,774,000	3.47
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	246,200	1,683.00	414,354,600	1,661.00	408,938,200	3.45
3	日本	株式	シークス	卸売業	262,300	1,644.00	431,221,200	1,523.00	399,482,900	3.37
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	104,500	3,704.94	387,166,426	3,755.00	392,397,500	3.31
5	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	149,100	2,014.10	300,302,637	2,008.00	299,392,800	2.53
6	日本	株式	高圧ガス工業	化学	312,900	863.00	270,032,700	889.00	278,168,100	2.35
7	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	184,700	1,420.71	262,406,666	1,489.00	275,018,300	2.32
8	日本	株式	サカタインクス	化学	229,900	1,222.00	280,937,800	1,188.00	273,121,200	2.31
9	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	130,100	2,028.00	263,842,800	2,048.00	266,444,800	2.25
10	日本	株式	藤倉化成	化学	446,600	576.06	257,268,447	589.00	263,047,400	2.22
11	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,300	8,620.00	226,706,000	8,550.00	224,865,000	1.90
12	日本	株式	ADEKA	化学	135,200	1,683.68	227,634,797	1,656.00	223,891,200	1.89
13	日本	株式	大黒天物産	小売業	66,100	3,180.00	210,198,000	3,220.00	212,842,000	1.80
14	日本	株式	ニチレイ	食料品	79,600	2,559.11	203,705,799	2,550.00	202,980,000	1.71
15	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	566,800	355.98	201,771,786	346.00	196,112,800	1.65
16	日本	株式	セーレン	繊維製品	121,700	1,576.02	191,802,592	1,578.00	192,042,600	1.62
17	日本	株式	セリア	小売業	63,300	2,860.00	181,038,000	2,970.00	188,001,000	1.59
18	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	119,200	1,457.00	173,674,400	1,456.00	173,555,200	1.46
19	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	192,700	906.08	174,601,806	898.00	173,044,600	1.46
20	日本	株式	サンエー	小売業	33,600	4,955.00	166,488,000	4,865.00	163,464,000	1.38
21	日本	株式	高速	卸売業	122,200	1,234.04	150,799,793	1,310.00	160,082,000	1.35
22	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	187,200	824.00	154,252,800	853.00	159,681,600	1.35
23	日本	株式	リコーリース	その他金融業	38,100	4,100.00	156,210,000	4,125.00	157,162,500	1.32
24	日本	株式	日東工器	機械	66,100	2,396.00	158,375,600	2,347.00	155,136,700	1.31
25	日本	株式	東鉄工業	建設業	47,100	3,263.71	153,720,761	3,180.00	149,778,000	1.26
26	日本	株式	オイレス工業	機械	89,300	1,702.58	152,040,457	1,663.00	148,505,900	1.25
27	日本	株式	トーエネック	建設業	38,100	3,895.00	148,399,500	3,855.00	146,875,500	1.24
28	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	120,000	1,210.00	145,200,212	1,213.00	145,560,000	1.23
29	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	72,800	1,835.04	133,590,983	1,878.00	136,718,400	1.15
30	日本	株式	上村工業	化学	16,400	7,530.00	123,492,000	8,150.00	133,660,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.68
		食料品	1.71
		繊維製品	1.62
		パルプ・紙	0.99
		化学	14.21
		石油・石炭製品	1.46
		ゴム製品	1.31
		鉄鋼	4.72
		金属製品	4.75
		機械	4.59
		電気機器	2.20
		輸送用機器	3.01
		精密機器	0.74
		その他製品	0.37
		電気・ガス業	2.77
		陸運業	0.72
		倉庫・運輸関連業	2.39
		情報・通信業	4.59
		卸売業	11.32
		小売業	14.14
		銀行業	4.76
		証券、商品先物取引業	0.06
		その他金融業	2.42
		不動産業	2.04
		サービス業	5.25
合 計			95.97

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	メイコー	電気機器	299,200	2,350.00	703,120,000	2,462.00	736,630,400	3.99
2	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	129,900	4,760.00	618,324,000	5,270.00	684,573,000	3.70
3	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	54,000	11,670.00	630,180,000	11,030.00	595,620,000	3.22
4	日本	株式	ワークマン	小売業	57,800	9,470.00	547,366,000	10,190.00	588,982,000	3.19
5	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	731,200	732.00	535,238,400	791.00	578,379,200	3.13
6	日本	株式	芝浦電子	電気機器	178,400	3,400.00	606,560,000	3,195.00	569,988,000	3.08
7	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	875,700	610.00	534,177,000	592.00	518,414,400	2.80
8	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	107,600	4,302.61	462,961,618	4,455.00	479,358,000	2.59
9	日本	株式	アトラエ	サービス業	117,500	3,808.08	447,450,201	3,755.00	441,212,500	2.39
10	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	231,700	1,932.00	447,644,400	1,879.00	435,364,300	2.35
11	日本	株式	BASE	情報・通信業	243,800	1,841.34	448,920,246	1,755.00	427,869,000	2.31
12	日本	株式	セリア	小売業	143,000	2,950.00	421,850,000	2,970.00	424,710,000	2.30
13	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	70,400	5,780.00	406,912,000	5,750.00	404,800,000	2.19
14	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	76,700	5,380.00	412,646,000	5,240.00	401,908,000	2.17
15	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	46,000	7,720.00	355,120,000	7,980.00	367,080,000	1.98
16	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	237,500	1,589.00	377,387,500	1,529.00	363,137,500	1.96
17	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	283,900	1,426.37	404,947,701	1,258.00	357,146,200	1.93
18	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	39,600	8,172.57	323,633,793	8,650.00	342,540,000	1.85
19	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	45,500	6,898.35	313,874,925	7,380.00	335,790,000	1.81
20	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	73,400	4,215.00	309,381,000	4,500.00	330,300,000	1.78
21	日本	株式	ミルボン	化学	52,500	6,180.00	324,450,000	6,200.00	325,500,000	1.76
22	日本	株式	カオナビ	情報・通信業	76,000	4,005.00	304,380,000	4,110.00	312,360,000	1.69
23	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	80,600	3,620.00	291,772,000	3,580.00	288,548,000	1.56
24	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	54,900	4,935.00	270,931,500	5,160.00	283,284,000	1.53
25	日本	株式	エフピコ	化学	43,100	6,630.00	285,753,000	6,490.00	279,719,000	1.51
26	日本	株式	オロ	情報・通信業	72,900	4,165.00	303,628,500	3,825.00	278,842,500	1.51
27	日本	株式	UUUM	情報・通信業	57,900	5,331.10	308,671,253	4,760.00	275,604,000	1.49
28	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	55,000	3,585.95	197,227,605	4,360.00	239,800,000	1.29
29	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	56,800	4,235.00	240,548,000	4,220.00	239,696,000	1.29
30	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	135,200	1,730.00	233,896,000	1,720.00	232,544,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.96
		繊維製品	1.56
		パルプ・紙	1.96
		化学	3.57
		医薬品	1.18
		金属製品	0.77
		機械	4.65
		電気機器	7.08
		精密機器	1.15
		情報・通信業	34.50
		卸売業	5.49
		小売業	11.63
		証券、商品先物取引業	2.80
		その他金融業	1.93
		不動産業	2.59
		サービス業	12.84
合 計			95.75