有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	793,071,241	1.4761	1,170,673,361	1.4811	1,174,617,815	49.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	108,821,110	5.3783	585,282,075	5.4334	591,268,619	24.86
3	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	236,789,076	2.4591	582,288,017	2.4877	589,060,184	24.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	加賀電子	卸売業	15,500	5,633.53	87,319,862	6,130.00	95,015,000	2.92
2	日本	株式	メニコン	精密機器	38,700	2,455.66	95,034,147	2,349.00	90,906,300	2.79
3	日本	株式	ディップ	サービス業	28,200	3,401.44	95,920,670	3,210.00	90,522,000	2.78
4	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	28,500	2,701.77	77,000,445	2,884.00	82,194,000	2.52
5	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	29,900	2,482.37	74,222,887	2,563.00	76,633,700	2.35
6	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	50,100	1,415.93	70,938,549	1,268.00	63,526,800	1.95
7	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	41,600	1,361.83	56,652,222	1,527.00	63,523,200	1.95
8	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	22,200	2,878.46	63,901,812	2,837.00	62,981,400	1.93
9	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	6,300	7,693.86	48,471,318	8,980.00	56,574,000	1.73
10	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	48,700	1,465.87	71,387,883	1,153.00	56,151,100	1.72
11	日本	株式	FUJI	機械	23,100	2,287.03	52,830,515	2,425.00	56,017,500	1.72
12	日本	株式	東京応化工業	化学	17,400	2,540.33	44,201,757	3,112.00	54,148,800	1.66
13	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	27,800	1,635.37	45,463,286	1,823.00	50,679,400	1.55
14	日本	株式	KOA	電気機器	32,200	1,832.75	59,014,659	1,548.00	49,845,600	1.53
15	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	39,100	1,260.66	49,291,908	1,265.00	49,461,500	1.52
16	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	23,800	2,127.31	50,630,145	2,048.00	48,742,400	1.49
17	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	19,100	2,350.05	44,885,955	2,510.00	47,941,000	1.47
18	日本	株式	カチタス	不動産業	21,900	2,604.00	57,027,600	2,189.00	47,939,100	1.47
19	日本	株式	CKD	機械	18,800	2,201.69	41,391,772	2,540.00	47,752,000	1.46
20	日本	株式	日本ゼオン	化学	36,200	1,390.09	50,321,258	1,310.50	47,440,100	1.45
21	日本	株式	阪和興業	卸売業	9,300	4,621.19	42,977,141	4,995.00	46,453,500	1.42
22	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	13,900	2,993.15	41,604,875	3,233.00	44,938,700	1.38
23	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	24,900	1,502.12	37,402,788	1,750.00	43,575,000	1.33
24	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	6,700	4,906.66	32,874,622	6,450.00	43,215,000	1.32
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	5,400	7,381.29	39,859,013	7,441.00	40,181,400	1.23
26	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	13,800	3,145.99	43,414,748	2,897.00	39,978,600	1.22
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	11,300	2,853.18	32,240,934	3,474.00	39,256,200	1.20
28	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	38,500	1,037.23	39,933,506	1,013.50	39,019,750	1.19
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	21,300	2,570.35	54,748,662	1,798.00	38,297,400	1.17
30	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	17,800	1,753.91	31,219,598	2,122.00	37,771,600	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.05
		建設業	0.62
		食料品	4.28
		繊維製品	1.08
		化学	8.12
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.53
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.79
		機械	8.91
		電気機器	5.55
		輸送用機器	0.47
		精密機器	2.79
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	1.55
		情報・通信業	17.46
		卸売業	8.09
		小売業	5.06
		銀行業	1.07
		証券、商品先物取引業	0.16
		その他金融業	6.76
		不動産業	2.65
		サービス業	13.38
合 計			98.33

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	33,300	2,475.00	82,417,500	2,486.00	82,783,800	2.17
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	80,000	1,025.00	82,000,000	1,021.00	81,680,000	2.14
3	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	138,300	590.00	81,597,000	577.00	79,799,100	2.09
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	28,600	2,421.00	69,240,600	2,770.00	79,222,000	2.08
5	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	68,400	1,018.50	69,665,400	1,013.50	69,323,400	1.82
6	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	15,300	4,060.00	62,118,000	4,165.00	63,724,500	1.67
7	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	27,200	2,300.79	62,581,604	2,339.00	63,620,800	1.67
8	日本	株式	扶桑化学工業	化学	13,400	4,140.00	55,476,000	4,175.00	55,945,000	1.46
9	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	55,700	985.00	54,864,500	994.00	55,365,800	1.45
10	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	7,700	7,420.00	57,134,000	7,180.00	55,286,000	1.45
11	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	30,600	1,670.00	51,102,000	1,795.00	54,927,000	1.44
12	日本	株式	ユアテック	建設業	48,800	1,062.82	51,866,073	1,124.00	54,851,200	1.44
13	日本	株式	セリア	小売業	20,600	2,650.00	54,590,000	2,629.00	54,157,400	1.42
14	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	20,900	2,200.00	45,980,000	2,476.00	51,748,400	1.35
15	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	30,600	1,562.00	47,797,200	1,620.00	49,572,000	1.30
16	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	112,400	446.70	50,209,080	428.90	48,208,360	1.26
17	日本	株式	市光工業	電気機器	95,200	546.00	51,979,200	506.00	48,171,200	1.26
18	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	147,800	312.00	46,113,600	319.00	47,148,200	1.23
19	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	27,500	1,719.11	47,275,751	1,681.00	46,227,500	1.21
20	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	12,100	3,575.00	43,257,500	3,755.00	45,435,500	1.19
21	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	84,100	453.00	38,097,300	527.00	44,320,700	1.16
22	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	13,100	3,286.00	43,046,600	3,327.00	43,583,700	1.14
23	日本	株式	千葉銀行	銀行業	42,500	1,058.00	44,965,000	1,018.50	43,286,250	1.13
24	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	30,100	1,406.00	42,320,600	1,417.00	42,651,700	1.12
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,800	3,205.00	41,024,000	3,268.00	41,830,400	1.09
26	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	22,500	1,813.00	40,792,500	1,859.00	41,827,500	1.09
27	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	9,500	4,450.00	42,275,000	4,400.00	41,800,000	1.09
28	日本	株式	みずほリース	その他金融業	8,600	4,785.00	41,151,000	4,840.00	41,624,000	1.09
29	日本	株式	ナカニシ	精密機器	17,000	2,339.38	39,769,613	2,371.00	40,307,000	1.05
30	日本	株式	パイオラックス	金属製品	17,000	2,154.00	36,618,000	2,330.00	39,610,000	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.47
		食料品	0.96
		繊維製品	2.82
		パルプ・紙	0.32
		化学	15.64
		医薬品	1.16
		ゴム製品	1.35
		ガラス・土石製品	1.39
		鉄鋼	2.59
		非鉄金属	0.21
		金属製品	5.44
		機械	4.16
		電気機器	4.56
		輸送用機器	1.81
		精密機器	2.52
		その他製品	1.19
		電気・ガス業	3.96
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	6.69
		卸売業	7.53
		小売業	8.67
		銀行業	6.21
		その他金融業	2.93
		不動産業	1.50
		サービス業	6.37
合 計			98.01

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	93,200	2,679.00	249,682,800	2,837.00	264,408,400	3.93
2	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	203,300	1,363.96	277,294,740	1,268.00	257,784,400	3.84
3	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	26,200	7,820.63	204,900,506	8,980.00	235,276,000	3.50
4	日本	株式	カバー	情報・通信業	81,200	3,156.82	256,334,217	2,738.00	222,325,600	3.31
5	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	45,100	4,140.00	186,714,000	4,475.00	201,822,500	3.00
6	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	46,600	4,271.82	199,066,855	4,322.00	201,405,200	3.00
7	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	109,900	1,737.00	190,896,300	1,823.00	200,347,700	2.98
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	77,800	2,434.00	189,365,200	2,510.00	195,278,000	2.90
9	日本	株式	ディップ	サービス業	58,900	3,075.98	181,175,668	3,210.00	189,069,000	2.81
10	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	64,200	2,673.50	171,638,700	2,884.00	185,152,800	2.75
11	日本	株式	メニコン	精密機器	77,700	2,293.55	178,209,324	2,349.00	182,517,300	2.71
12	日本	株式	KeePer技研	サービス業	26,100	6,570.00	171,477,000	6,970.00	181,917,000	2.71
13	日本	株式	サスメド	情報・通信業	132,300	1,332.00	176,223,600	1,335.00	176,620,500	2.63
14	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	59,800	2,876.65	172,024,233	2,897.00	173,240,600	2.58
15	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	93,900	1,890.79	177,545,851	1,798.00	168,832,200	2.51
16	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	80,600	1,913.84	154,255,551	2,048.00	165,068,800	2.45
17	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	64,100	2,455.14	157,375,057	2,563.00	164,288,300	2.44
18	日本	株式	楽天銀行	銀行業	77,100	2,738.00	211,099,800	2,112.00	162,835,200	2.42
19	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	69,600	2,271.00	158,061,600	2,338.00	162,724,800	2.42
20	日本	株式	加賀電子	卸売業	24,300	6,427.26	156,182,605	6,130.00	148,959,000	2.21
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	72,800	1,911.10	139,128,261	2,011.00	146,400,800	2.18
22	日本	株式	カチタス	不動産業	60,700	2,220.00	134,754,000	2,189.00	132,872,300	1.97
23	日本	株式	ウェルスナビ	証券、商品先物取引業	64,700	1,436.00	92,909,200	1,950.00	126,165,000	1.87
24	日本	株式	大栄環境	サービス業	48,100	2,321.89	111,682,968	2,493.00	119,913,300	1.78
25	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	44,400	2,473.92	109,842,105	2,464.00	109,401,600	1.62
26	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	62,000	1,724.00	106,888,000	1,750.00	108,500,000	1.61
27	日本	株式	セリア	小売業	40,700	2,573.22	104,730,054	2,629.00	107,000,300	1.59
28	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	122,000	963.00	117,486,000	841.00	102,602,000	1.52
29	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	37,000	2,526.00	93,462,000	2,743.00	101,491,000	1.51
30	日本	株式	アトラエ	サービス業	133,400	689.00	91,912,600	736.00	98,182,400	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.73
		化学	0.95
		機械	2.80
		電気機器	1.31
		精密機器	2.71
		その他製品	0.14
		空運業	1.31
		情報・通信業	35.18
		卸売業	3.58
		小売業	9.42
		銀行業	2.42
		証券、商品先物取引業	1.87
		その他金融業	6.66
		不動産業	4.49
		サービス業	22.99
合 計			96.65