有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	787,402,147	1.4217	1,119,476,241	1.4322	1,127,717,354	49.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	136,559,967	4.0500	553,071,096	4.1780	570,547,542	24.97
3	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	193,274,047	2.9105	562,528,888	2.9266	565,635,825	24.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	35,600	2,157.54	76,808,456	2,752.00	97,971,200	2.63
2	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	26,100	2,950.59	77,010,629	3,480.00	90,828,000	2.44
3	日本	株式	ミルボン	化学	15,100	5,963.42	90,047,730	5,700.00	86,070,000	2.31
4	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	16,300	3,810.81	62,116,263	4,750.00	77,425,000	2.08
5	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	32,700	1,994.52	65,220,804	2,314.00	75,667,800	2.03
6	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	60,100	1,722.24	103,507,183	1,251.00	75,185,100	2.02
7	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	40,200	969.09	38,957,619	1,753.00	70,470,600	1.89
8	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	15,400	2,538.12	39,087,170	3,775.00	58,135,000	1.56
9	日本	株式	MCJ	電気機器	51,000	1,011.40	51,581,496	1,083.00	55,233,000	1.48
10	日本	株式	サトーホールディングス	機械	22,800	2,668.48	60,841,511	2,201.00	50,182,800	1.35
11	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	9,500	4,727.52	44,911,440	5,270.00	50,065,000	1.34
12	日本	株式	ダイセキ	サービス業	9,700	3,834.04	37,190,212	5,110.00	49,567,000	1.33
13	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	14,600	3,394.96	49,566,431	3,260.00	47,596,000	1.28
14	日本	株式	日本瓦斯	小売業	31,200	1,671.78	52,159,734	1,525.00	47,580,000	1.28
15	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	20,700	2,478.56	51,306,303	2,259.00	46,761,300	1.25
16	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	17,000	2,896.76	49,245,020	2,731.00	46,427,000	1.24
17	日本	株式	カチタス	不動産業	10,400	2,958.70	30,770,480	4,425.00	46,020,000	1.23
18	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	6,500	7,331.22	47,652,930	7,010.00	45,565,000	1.22
19	日本	株式	ローツェ	機械	3,600	9,283.36	33,420,096	12,410.00	44,676,000	1.20
20	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	20,000	1,994.09	39,881,908	2,196.00	43,920,000	1.18
21	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,900	6,492.30	44,796,870	6,240.00	43,056,000	1.15
22	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	21,200	2,098.79	44,494,460	2,023.00	42,887,600	1.15
23	日本	株式	サンエー	小売業	9,900	4,478.66	44,338,748	4,180.00	41,382,000	1.11
24	日本	株式	KOA	電気機器	25,000	1,536.93	38,423,398	1,613.00	40,325,000	1.08
25	日本	株式	エフピコ	化学	10,200	4,491.87	45,817,074	3,920.00	39,984,000	1.07
26	日本	株式	加賀電子	卸売業	12,000	2,563.22	30,758,659	3,270.00	39,240,000	1.05
27	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	30,500	1,122.86	34,247,381	1,267.00	38,643,500	1.04
28	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	21,400	1,816.11	38,864,911	1,788.00	38,263,200	1.03
29	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	17,700	2,280.18	40,359,224	2,148.00	38,019,600	1.02
30	日本	株式	KHネオケム	化学	11,900	2,892.06	34,415,528	3,180.00	37,842,000	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.64
		建設業	1.78
		食料品	3.38
		繊維製品	3.44
		化学	10.16
		金属製品	1.18
		機械	6.09
		電気機器	11.52
		輸送用機器	0.56
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	1.21
		倉庫・運輸関連業	1.12
		情報・通信業	19.12
		卸売業	6.22
		小売業	6.88
		証券、商品先物取引業	0.48
		その他金融業	4.08
		不動産業	1.60
		サービス業	16.05
合 計			98.64

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	134,100	1,206.00	161,724,600	1,156.00	155,019,600	4.00
2	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	28,100	5,050.00	141,905,000	5,110.00	143,591,000	3.71
3	日本	株式	菱電商事	卸売業	72,200	1,770.00	127,794,000	1,826.00	131,837,200	3.40
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	39,000	2,927.00	114,153,000	2,948.00	114,972,000	2.97
5	日本	株式	藤倉化成	化学	221,000	497.00	109,837,000	500.00	110,500,000	2.85
6	日本	株式	パイオラックス	金属製品	56,400	1,784.00	100,617,600	1,758.00	99,151,200	2.56
7	日本	株式	セリア	小売業	29,000	3,255.00	94,395,000	3,335.00	96,715,000	2.50
8	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	53,800	1,700.00	91,460,000	1,780.00	95,764,000	2.47
9	日本	株式	T&K TOKA	化学	112,500	809.00	91,012,500	832.00	93,600,000	2.41
10	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	313,900	275.00	86,322,500	275.00	86,322,500	2.23
11	日本	株式	JMホールディングス	小売業	49,500	1,716.00	84,942,000	1,647.00	81,526,500	2.10
12	日本	株式	サカタインクス	化学	82,000	1,031.00	84,542,000	994.00	81,508,000	2.10
13	日本	株式	関電工	建設業	82,900	854.00	70,796,600	857.00	71,045,300	1.83
14	日本	株式	高速	卸売業	42,400	1,600.00	67,840,000	1,665.00	70,596,000	1.82
15	日本	株式	エクシオグループ	建設業	28,800	2,474.00	71,251,200	2,424.00	69,811,200	1.80
16	日本	株式	秋田銀行	銀行業	42,100	1,546.00	65,086,600	1,635.00	68,833,500	1.77
17	日本	株式	積水樹脂	化学	32,900	2,095.00	68,925,500	2,091.00	68,793,900	1.77
18	日本	株式	大光銀行	銀行業	46,200	1,252.00	57,842,400	1,333.00	61,584,600	1.59
19	日本	株式	上村工業	化学	9,900	4,960.00	49,104,000	6,180.00	61,182,000	1.58
20	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	18,900	3,315.00	62,653,500	3,185.00	60,196,500	1.55
21	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,300	4,580.00	56,334,000	4,735.00	58,240,500	1.50
22	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	51,200	1,080.00	55,296,000	1,102.00	56,422,400	1.45
23	日本	株式	イズミ	小売業	17,300	3,315.00	57,349,500	3,225.00	55,792,500	1.44
24	日本	株式	日本精機	輸送用機器	47,500	1,158.00	55,005,000	1,161.00	55,147,500	1.42
25	日本	株式	カナモト	サービス業	22,100	2,314.00	51,139,400	2,410.00	53,261,000	1.37
26	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	18,000	2,711.00	48,798,000	2,872.00	51,696,000	1.33
27	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	33,900	1,446.00	49,019,400	1,500.00	50,850,000	1.31
28	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	110,800	433.00	47,976,400	450.00	49,860,000	1.28
29	日本	株式	ステップ	サービス業	24,900	1,891.00	47,085,900	1,912.00	47,608,800	1.23
30	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	26,500	1,581.00	41,896,500	1,716.00	45,474,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.21
		建設業	8.03
		食料品	1.10
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	1.02
		化学	14.37
		医薬品	0.70
		石油・石炭製品	1.11
		ゴム製品	2.89
		ガラス・土石製品	1.69
		鉄鋼	8.75
		金属製品	4.04
		機械	2.07
		電気機器	1.21
		輸送用機器	3.44
		精密機器	0.91
		その他製品	0.53
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	2.17
		情報・通信業	5.37
		卸売業	8.19
		小売業	15.49
		銀行業	6.79
		その他金融業	0.75
		不動産業	0.24
		サービス業	4.12
合 計			97.46

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セリア	小売業	96,400	3,395.00	327,278,000	3,335.00	321,494,000	3.05
2	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	66,000	4,785.00	315,810,000	4,860.00	320,760,000	3.04
3	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	80,000	3,491.74	279,339,640	3,775.00	302,000,000	2.86
4	日本	株式	ジモティー	サービス業	86,400	3,366.76	290,888,433	3,410.00	294,624,000	2.79
5	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	105,300	2,584.00	272,095,200	2,752.00	289,785,600	2.75
6	日本	株式	NexTone	サービス業	61,600	4,253.78	262,033,447	4,600.00	283,360,000	2.68
7	日本	株式	芝浦電子	電気機器	32,400	7,290.00	236,196,000	8,730.00	282,852,000	2.68
8	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	103,700	2,597.00	269,308,900	2,708.00	280,819,600	2.66
9	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	206,800	1,257.48	260,047,714	1,251.00	258,706,800	2.45
10	日本	株式	ミルボン	化学	44,100	5,590.32	246,533,513	5,700.00	251,370,000	2.38
11	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	56,500	5,068.75	286,384,569	4,340.00	245,210,000	2.32
12	日本	株式	ワークマン	小売業	42,400	5,670.00	240,408,000	5,500.00	233,200,000	2.21
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	41,000	5,807.92	238,124,853	5,680.00	232,880,000	2.21
14	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	48,200	4,681.80	225,663,023	4,750.00	228,950,000	2.17
15	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	97,100	2,517.00	244,400,700	2,314.00	224,689,400	2.13
16	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	433,600	475.05	205,982,391	490.00	212,464,000	2.01
17	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	74,500	2,708.00	201,746,000	2,845.00	211,952,500	2.01
18	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	117,400	1,787.50	209,852,500	1,753.00	205,802,200	1.95
19	日本	株式	アトラエ	サービス業	84,400	2,405.00	202,982,000	2,431.00	205,176,400	1.94
20	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	215,300	1,033.00	222,404,900	952.00	204,965,600	1.94
21	日本	株式	メイコー	電気機器	42,400	3,835.00	162,604,000	4,760.00	201,824,000	1.91
22	日本	株式	MCJ	電気機器	180,200	1,027.00	185,065,400	1,083.00	195,156,600	1.85
23	日本	株式	テスホールディングス	建設業	92,700	2,230.00	206,721,000	2,061.00	191,054,700	1.81
24	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	53,600	3,330.00	178,488,000	3,420.00	183,312,000	1.73
25	日本	株式	ヤプリ	情報・通信業	47,800	4,020.00	192,156,000	3,710.00	177,338,000	1.68
26	日本	株式	ユーピーアール	サービス業	64,300	2,547.22	163,786,676	2,728.00	175,410,400	1.66
27	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	132,700	1,111.21	147,458,132	1,272.00	168,794,400	1.60
28	日本	株式	ナカニシ	精密機器	79,100	2,290.00	181,139,000	2,118.00	167,533,800	1.59
29	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	51,300	3,125.00	160,312,500	3,260.00	167,238,000	1.58
30	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	52,200	3,340.00	174,348,000	3,180.00	165,996,000	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.81
		繊維製品	1.58
		パルプ・紙	0.27
		化学	3.86
		機械	3.23
		電気機器	7.79
		精密機器	1.59
		電気・ガス業	0.50
		情報・通信業	34.96
		卸売業	2.75
		小売業	7.20
		証券、商品先物取引業	2.75
		その他金融業	6.16
		不動産業	0.77
		サービス業	20.52
合 計			95.79