有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	1,410,745,368	1.3077	1,844,863,448	1.3371	1,886,307,631	49.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	310,119,405	3.0032	931,357,392	3.0728	952,934,907	24.95
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	238,173,118	3.8908	926,685,546	3.9533	941,569,787	24.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	56,000	1,555.58	87,112,551	2,025.00	113,400,000	2.62
2	日本	株式	ミルボン	化学	16,200	5,459.42	88,442,663	6,570.00	106,434,000	2.46
3	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	57,200	1,420.48	81,251,732	1,617.00	92,492,400	2.14
4	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	14,200	5,217.90	74,094,208	6,110.00	86,762,000	2.00
5	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	12,700	6,608.80	83,931,813	6,780.00	86,106,000	1.99
6	日本	株式	ディップ	サービス業	28,900	2,116.24	61,159,336	2,753.00	79,561,700	1.84
7	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	31,100	1,768.83	55,010,802	2,249.00	69,943,900	1.62
8	日本	株式	エフピコ	化学	15,700	3,755.95	58,968,460	4,335.00	68,059,500	1.57
9	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	22,100	2,294.18	50,701,448	2,795.00	61,769,500	1.43
10	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	18,800	2,844.77	53,481,676	3,205.00	60,254,000	1.39
11	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	9,900	3,342.37	33,089,545	5,920.00	58,608,000	1.35
12	日本	株式	スギホールディングス	小売業	8,300	6,315.33	52,417,239	6,900.00	57,270,000	1.32
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	19,600	2,358.72	46,230,925	2,817.00	55,213,200	1.27
14	日本	株式	S Foods	食料品	15,900	2,620.10	41,659,590	3,365.00	53,503,500	1.23
15	日本	株式	ADEKA	化学	29,600	1,411.07	41,767,672	1,801.00	53,309,600	1.23
16	日本	株式	PALTAC	卸売業	9,500	5,169.16	49,107,020	5,610.00	53,295,000	1.23
17	日本	株式	カチタス	不動産業	14,500	2,535.33	36,762,426	3,325.00	48,212,500	1.11
18	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	13,300	3,077.98	40,937,198	3,575.00	47,547,500	1.10
19	日本	株式	関東電化工業	化学	59,800	783.44	46,850,102	792.00	47,361,600	1.09
20	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	21,500	1,894.00	40,721,203	2,182.00	46,913,000	1.08
21	日本	株式	アトラエ	サービス業	16,800	2,816.73	47,321,162	2,786.00	46,804,800	1.08
22	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	13,700	3,173.19	43,472,730	3,355.00	45,963,500	1.06
23	日本	株式	ニチコン	電気機器	34,800	765.28	26,631,744	1,305.00	45,414,000	1.05
24	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	31,200	1,268.84	39,587,957	1,455.00	45,396,000	1.05
25	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	19,000	2,045.35	38,861,761	2,322.00	44,118,000	1.02
26	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	14,600	2,143.85	31,300,304	2,961.00	43,230,600	1.00
27	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	14,500	2,628.82	38,117,890	2,947.00	42,731,500	0.98
28	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	8,200	3,757.93	30,815,026	5,160.00	42,312,000	0.98
29	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	16,800	1,442.09	24,227,112	2,498.00	41,966,400	0.97
30	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	57,900	711.47	41,194,624	722.00	41,803,800	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.57
		建設業	3.51
		食料品	4.89
		繊維製品	2.69
		化学	11.72
		医薬品	0.48
		ガラス・土石製品	0.36
		金属製品	1.08
		機械	5.58
		電気機器	8.17
		輸送用機器	0.61
		精密機器	0.37
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	1.80
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	16.18
		卸売業	7.32
		小売業	8.32
		証券、商品先物取引業	0.32
		その他金融業	2.38
		不動産業	2.39
		サービス業	14.93
合 計			98.60

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	174,300	1,433.00	249,771,900	1,535.00	267,550,500	3.52
2	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	206,000	1,292.00	266,152,000	1,228.00	252,968,000	3.33
3	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	55,900	4,460.00	249,314,000	4,450.00	248,755,000	3.28
4	日本	株式	シークス	卸売業	139,600	1,584.00	221,126,400	1,543.00	215,402,800	2.84
5	日本	株式	藤倉化成	化学	351,400	561.00	197,135,400	549.00	192,918,600	2.54
6	日本	株式	あみやき亭	小売業	65,400	2,862.00	187,174,800	2,889.00	188,940,600	2.49
7	日本	株式	菱電商事	卸売業	113,900	1,512.00	172,216,800	1,550.00	176,545,000	2.32
8	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	81,100	2,181.00	176,879,100	2,160.00	175,176,000	2.31
9	日本	株式	ナカニシ	精密機器	73,300	2,184.00	160,087,200	2,265.00	166,024,500	2.19
10	日本	株式	パイオラックス	金属製品	100,400	1,691.00	169,776,400	1,584.00	159,033,600	2.09
11	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	88,600	1,674.00	148,316,400	1,768.00	156,644,800	2.06
12	日本	株式	イズミ	小売業	40,800	3,815.00	155,652,000	3,735.00	152,388,000	2.01
13	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	443,700	303.00	134,441,100	293.00	130,004,100	1.71
14	日本	株式	上村工業	化学	16,800	7,360.00	123,648,000	7,390.00	124,152,000	1.63
15	日本	株式	セリア	小売業	32,000	3,860.00	123,520,000	3,790.00	121,280,000	1.59
16	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	77,700	1,656.00	128,671,200	1,546.00	120,124,200	1.58
17	日本	株式	T&K TOKA	化学	134,000	908.00	121,672,000	876.00	117,384,000	1.54
18	日本	株式	サカタインクス	化学	101,100	1,218.00	123,139,800	1,158.00	117,073,800	1.54
19	日本	株式	ユアテック	建設業	140,300	786.00	110,275,800	833.00	116,869,900	1.54
20	日本	株式	秋田銀行	銀行業	84,700	1,381.00	116,970,700	1,370.00	116,039,000	1.53
21	日本	株式	関電工	建設業	132,000	807.00	106,524,000	873.00	115,236,000	1.52
22	日本	株式	高速	卸売業	68,500	1,622.00	111,107,000	1,639.00	112,271,500	1.48
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	18,800	5,440.00	102,272,000	5,740.00	107,912,000	1.42
24	日本	株式	天馬	化学	49,800	2,035.00	101,343,000	2,042.00	101,691,600	1.34
25	日本	株式	積水樹脂	化学	44,800	2,184.00	97,843,200	2,180.00	97,664,000	1.28
26	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	25,200	4,035.00	101,682,000	3,725.00	93,870,000	1.23
27	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	82,400	1,200.00	98,880,000	1,108.00	91,299,200	1.20
28	日本	株式	スター精密	機械	50,400	1,662.00	83,764,800	1,654.00	83,361,600	1.09
29	日本	株式	大黒天物産	小売業	12,100	6,070.00	73,447,000	6,870.00	83,127,000	1.09
30	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	72,900	1,154.00	84,126,600	1,132.00	82,522,800	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.38
		食料品	0.55
		繊維製品	1.04
		パルプ・紙	0.53
		化学	13.46
		医薬品	0.47
		石油・石炭製品	1.20
		ゴム製品	1.95
		ガラス・土石製品	1.76
		鉄鋼	6.35
		金属製品	4.30
		機械	4.60
		電気機器	2.48
		輸送用機器	4.93
		精密機器	2.19
		その他製品	0.23
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	1.65
		倉庫・運輸関連業	1.21
		情報・通信業	4.27
		卸売業	9.38
		小売業	13.76
		銀行業	4.49
		証券、商品先物取引業	0.03
		その他金融業	1.35
		不動産業	0.54
		サービス業	5.33
合 計			97.65

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	68,800	8,190.00	563,472,000	9,220.00	634,336,000	4.57
2	日本	株式	ワークマン	小売業	60,200	8,520.42	512,929,310	8,800.00	529,760,000	3.82
3	日本	株式	アバールデータ	電気機器	124,800	3,579.94	446,777,712	3,575.00	446,160,000	3.22
4	日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	82,900	5,060.00	419,474,000	5,000.00	414,500,000	2.99
5	日本	株式	メイコー	電気機器	214,800	2,025.00	434,970,000	1,926.00	413,704,800	2.98
6	日本	株式	ナカニシ	精密機器	174,600	2,173.00	379,405,800	2,265.00	395,469,000	2.85
7	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	185,100	2,020.00	373,902,000	2,025.00	374,827,500	2.70
8	日本	株式	ミルボン	化学	56,700	6,010.00	340,767,000	6,570.00	372,519,000	2.68
9	日本	株式	芝浦電子	電気機器	113,100	3,030.00	342,693,000	3,120.00	352,872,000	2.54
10	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	122,100	2,984.00	364,346,400	2,817.00	343,955,700	2.48
11	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	481,800	689.00	331,960,200	713.00	343,523,400	2.47
12	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	467,600	770.00	360,054,451	722.00	337,607,200	2.43
13	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	191,800	1,683.00	322,799,400	1,617.00	310,140,600	2.23
14	日本	株式	ソフトウェア・サービス	情報・通信業	28,200	11,070.00	312,174,000	10,880.00	306,816,000	2.21
15	日本	株式	セリア	小売業	80,800	3,655.00	295,324,000	3,790.00	306,232,000	2.21
16	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	238,600	1,309.64	312,482,281	1,278.00	304,930,800	2.20
17	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	120,200	2,254.00	270,930,800	2,498.00	300,259,600	2.16
18	日本	株式	アトラエ	サービス業	101,300	2,750.00	278,575,000	2,786.00	282,221,800	2.03
19	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	15,600	16,130.00	251,628,000	17,120.00	267,072,000	1.92
20	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	101,400	2,503.00	253,804,200	2,600.00	263,640,000	1.90
21	日本	株式	ジモティー	サービス業	94,300	2,720.40	256,534,287	2,768.00	261,022,400	1.88
22	日本	株式	BASE	情報・通信業	26,600	7,760.00	206,416,000	9,760.00	259,616,000	1.87
23	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	128,900	2,186.00	281,775,400	1,958.00	252,386,200	1.82
24	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	36,200	6,808.75	246,476,808	6,780.00	245,436,000	1.77
25	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	109,100	2,066.00	225,400,600	2,249.00	245,365,900	1.77
26	日本	株式	オロ	情報・通信業	55,700	4,215.00	234,775,500	4,385.00	244,244,500	1.76
27	日本	株式	エフピコ	化学	56,200	4,060.00	228,172,000	4,335.00	243,627,000	1.75
28	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	92,400	2,404.00	222,129,600	2,561.00	236,636,400	1.70
29	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	27,500	8,620.00	237,050,000	8,250.00	226,875,000	1.63
30	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	66,300	3,295.00	218,458,500	3,355.00	222,436,500	1.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.48
		繊維製品	1.60
		パルプ・紙	1.70
		化学	4.62
		医薬品	0.76
		金属製品	0.91
		機械	5.26
		電気機器	8.75
		精密機器	2.85
		情報・通信業	32.96
		卸売業	3.46
		小売業	10.79
		証券、商品先物取引業	3.29
		その他金融業	1.77
		不動産業	2.48
		サービス業	14.12
合 計			95.87