有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本小型株アクティブマザーファンド	778,719,354	1.3341	1,038,965,087	1.3153	1,024,249,566	49.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村ジャパンドリーム マザーファンド	209,983,164	2.5208	529,336,945	2.4732	519,330,361	25.02
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンド マザーファンド	120,165,323	4.1778	502,027,132	4.2646	512,457,036	24.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	33,500	1,959.99	65,659,665	2,450.00	82,075,000	2.42
2	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	33,100	1,939.88	64,210,028	2,443.00	80,863,300	2.38
3	日本	株式	ミルボン	化学	13,500	5,932.26	80,085,510	5,720.00	77,220,000	2.28
4	日本	株式	ディップ	サービス業	16,800	3,413.81	57,352,100	3,790.00	63,672,000	1.88
5	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	14,800	4,170.08	61,717,291	4,295.00	63,566,000	1.87
6	日本	株式	キユーピー	食料品	25,500	2,314.38	59,016,723	2,390.00	60,945,000	1.80
7	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	33,200	1,224.97	40,669,004	1,737.00	57,668,400	1.70
8	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	41,700	1,323.82	55,203,294	1,363.00	56,837,100	1.67
9	日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	21,700	2,443.63	53,026,869	2,510.00	54,467,000	1.60
10	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	31,600	1,645.16	51,987,056	1,647.00	52,045,200	1.53
11	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	22,900	2,316.14	53,039,606	2,234.00	51,158,600	1.51
12	日本	株式	ニチレイ	食料品	17,600	2,443.06	42,997,856	2,877.00	50,635,200	1.49
13	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	16,000	2,541.00	40,656,000	3,145.00	50,320,000	1.48
14	日本	株式	GMOインターネットグループ	情報・通信業	20,100	2,629.62	52,855,362	2,466.00	49,566,600	1.46
15	日本	株式	カチタス	不動産業	15,400	3,330.81	51,294,568	3,020.00	46,508,000	1.37
16	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	24,200	1,954.76	47,305,192	1,877.00	45,423,400	1.34
17	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	21,600	1,853.83	40,042,728	2,094.00	45,230,400	1.33
18	日本	株式	デサント	繊維製品	14,000	3,122.06	43,708,859	3,230.00	45,220,000	1.33
19	日本	株式	ダイセキ	サービス業	9,700	4,533.66	43,976,502	4,540.00	44,038,000	1.30
20	日本	株式	CKD	機械	23,200	1,822.89	42,291,048	1,879.00	43,592,800	1.28
21	日本	株式	スギホールディングス	小売業	7,100	6,319.72	44,870,021	5,870.00	41,677,000	1.23
22	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	41,300	897.94	37,084,922	961.00	39,689,300	1.17
23	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	28,700	828.96	23,791,152	1,374.00	39,433,800	1.16
24	日本	株式	PALTAC	卸売業	8,400	4,499.29	37,794,080	4,635.00	38,934,000	1.15
25	日本	株式	MCJ	電気機器	41,100	919.51	37,791,861	946.00	38,880,600	1.14
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	21,700	2,055.94	44,613,898	1,766.00	38,322,200	1.13
27	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	24,500	1,637.39	40,116,187	1,557.00	38,146,500	1.12
28	日本	株式	東京応化工業	化学	6,300	6,442.68	40,588,891	5,990.00	37,737,000	1.11
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	13,000	1,797.12	23,362,667	2,875.00	37,375,000	1.10
30	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	10,900	3,235.00	35,261,500	3,410.00	37,169,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.54
		建設業	1.23
		食料品	5.24
		繊維製品	3.48
		化学	6.91
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	1.69
		金属製品	2.69
		機械	5.87
		電気機器	7.90
		輸送用機器	2.43
		精密機器	0.71
		その他製品	3.21
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.44
		情報・通信業	17.14
		卸売業	4.78
		小売業	7.62
		証券、商品先物取引業	0.09
		その他金融業	4.34
		不動産業	2.47
		サービス業	14.52
合 計			98.77

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サカタインクス	化学	87,200	1,100.00	95,920,000	1,050.00	91,560,000	2.57
2	日本	株式	藤倉化成	化学	225,200	413.00	93,007,600	405.00	91,206,000	2.56
3	日本	株式	JMホールディングス	小売業	53,200	1,683.00	89,535,600	1,707.00	90,812,400	2.55
4	日本	株式	セリア	小売業	30,600	2,736.00	83,721,600	2,869.00	87,791,400	2.46
5	日本	株式	積水樹脂	化学	46,400	1,783.00	82,731,200	1,870.00	86,768,000	2.44
6	日本	株式	秋田銀行	銀行業	41,500	1,727.00	71,670,500	1,913.00	79,389,500	2.23
7	日本	株式	関電工	建設業	88,300	869.00	76,732,700	861.00	76,026,300	2.13
8	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,600	7,800.00	74,880,000	7,390.00	70,944,000	1.99
9	日本	株式	エクシオグループ	建設業	31,300	2,178.00	68,171,400	2,248.00	70,362,400	1.97
10	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	281,600	246.00	69,273,600	247.00	69,555,200	1.95
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	90,600	732.00	66,319,200	765.00	69,309,000	1.94
12	日本	株式	日東工器	機械	45,200	1,533.00	69,291,600	1,494.00	67,528,800	1.89
13	日本	株式	ニチレイ	食料品	23,300	2,768.00	64,494,400	2,877.00	67,034,100	1.88
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	87,800	699.00	61,372,200	744.00	65,323,200	1.83
15	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	19,700	3,240.00	63,828,000	3,305.00	65,108,500	1.83
16	日本	株式	大光銀行	銀行業	49,100	1,150.00	56,465,000	1,244.00	61,080,400	1.71
17	日本	株式	イズミ	小売業	20,200	2,982.00	60,236,400	2,988.00	60,357,600	1.69
18	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,700	4,455.00	56,578,500	4,635.00	58,864,500	1.65
19	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	52,800	1,144.00	60,403,200	1,103.00	58,238,400	1.63
20	日本	株式	S Foods	食料品	18,600	2,941.95	54,720,408	2,969.00	55,223,400	1.55
21	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	17,400	3,220.00	56,028,000	3,115.00	54,201,000	1.52
22	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	49,700	1,103.00	54,819,100	1,082.00	53,775,400	1.51
23	日本	株式	菱電商事	卸売業	31,600	1,687.00	53,309,200	1,694.00	53,530,400	1.50
24	日本	株式	カナモト	サービス業	23,400	2,315.00	54,171,000	2,263.00	52,954,200	1.48
25	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	17,200	2,838.00	48,813,600	2,906.00	49,983,200	1.40
26	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	20,700	2,412.00	49,928,400	2,411.00	49,907,700	1.40
27	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	42,100	1,162.00	48,920,200	1,150.00	48,415,000	1.36
28	日本	株式	アイカ工業	化学	13,700	3,235.00	44,319,500	3,130.00	42,881,000	1.20
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,800	4,340.00	42,532,000	4,155.00	40,719,000	1.14
30	日本	株式	東鉄工業	建設業	15,100	2,593.00	39,154,300	2,629.00	39,697,900	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.18
		食料品	3.43
		パルプ・紙	1.40
		化学	13.56
		医薬品	0.87
		石油・石炭製品	1.06
		ゴム製品	2.57
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	3.41
		金属製品	1.45
		機械	2.37
		電気機器	1.22
		輸送用機器	5.12
		精密機器	1.08
		その他製品	0.68
		電気・ガス業	4.30
		陸運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	3.35
		情報・通信業	2.93
		卸売業	6.90
		小売業	11.24
		銀行業	10.34
		その他金融業	0.60
		不動産業	0.43
		サービス業	3.90
合 計			93.30

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	122,600	1,790.12	219,468,712	2,234.00	273,888,400	3.23
2	日本	株式	NexTone	サービス業	59,100	4,480.00	264,768,000	4,470.00	264,177,000	3.11
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	89,200	2,597.59	231,705,629	2,875.00	256,450,000	3.02
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	145,200	1,797.00	260,924,400	1,737.00	252,212,400	2.97
5	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	117,900	2,170.00	255,843,000	2,094.00	246,882,600	2.91
6	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	96,100	2,215.00	212,861,500	2,443.00	234,772,300	2.77
7	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	68,800	2,959.00	203,579,200	3,320.00	228,416,000	2.69
8	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	82,000	2,755.00	225,910,000	2,720.00	223,040,000	2.63
9	日本	株式	ミルボン	化学	38,000	5,520.00	209,760,000	5,720.00	217,360,000	2.56
10	日本	株式	カチタス	不動産業	70,400	3,060.39	215,451,789	3,020.00	212,608,000	2.50
11	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	362,200	617.00	223,477,400	576.00	208,627,200	2.46
12	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	83,900	2,363.00	198,255,700	2,450.00	205,555,000	2.42
13	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	79,100	2,552.00	201,863,200	2,598.00	205,501,800	2.42
14	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	73,600	2,975.47	218,994,592	2,699.00	198,646,400	2.34
15	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	78,700	2,499.74	196,729,549	2,447.00	192,578,900	2.27
16	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	133,200	1,303.00	173,559,600	1,363.00	181,551,600	2.14
17	日本	株式	テスホールディングス	建設業	166,100	1,084.30	180,102,816	1,035.00	171,913,500	2.02
18	日本	株式	KeePer技研	サービス業	47,600	3,995.00	190,162,000	3,580.00	170,408,000	2.01
19	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	27,100	6,270.00	169,917,000	6,270.00	169,917,000	2.00
20	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	37,600	4,400.00	165,440,000	4,295.00	161,492,000	1.90
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	44,300	4,095.97	181,451,483	3,635.00	161,030,500	1.90
22	日本	株式	ココナラ	情報・通信業	324,500	548.80	178,087,463	487.00	158,031,500	1.86
23	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	38,100	4,803.07	182,997,141	4,070.00	155,067,000	1.83
24	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	83,500	1,638.76	136,836,460	1,647.00	137,524,500	1.62
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	117,100	1,376.22	161,155,896	1,168.00	136,772,800	1.61
26	日本	株式	スノーピーク	その他製品	58,100	2,342.89	136,122,387	2,351.00	136,593,100	1.61
27	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	42,700	3,400.00	145,180,000	3,145.00	134,291,500	1.58
28	日本	株式	セリア	小売業	46,200	2,691.47	124,346,108	2,869.00	132,547,800	1.56
29	日本	株式	三和油化工業	化学	30,200	5,090.00	153,718,000	4,380.00	132,276,000	1.56
30	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	79,400	1,671.00	132,677,400	1,654.00	131,327,600	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.02
		繊維製品	1.32
		化学	4.12
		機械	1.04
		電気機器	2.93
		その他製品	1.61
		電気・ガス業	0.63
		情報・通信業	34.15
		卸売業	1.58
		小売業	11.61
		証券、商品先物取引業	1.15
		その他金融業	7.11
		不動産業	5.53
		サービス業	20.99
合 計			95.86