有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月18日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	527,975,374	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,419,780	1.01
合計(純資産総額)		533,395,154	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,696,235,600	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,387,865	2.38
合計(純資産総額)		1,737,623,465	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,484,579,600	97.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,304,893	2.65
合計(純資産総額)		11,797,884,493	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,943,098,800	95.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	926,192,413	4.23
合計(純資産総額)		21,869,291,213	100.00