有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	901,382,225	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,396,313	1.03
合計(純資産総額)		910,778,538	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,070,186,700	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,997,388	1.80
合計(純資産総額)		2,108,184,088	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,345,780,300	95.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	475,820,586	4.02
合計(純資産総額)		11,821,600,886	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,669,664,600	95.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	783,854,728	4.24
合計(純資産総額)		18,453,519,328	100.00