半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	606,617,405	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,935,723	0.96
合計(純資産総額)		612,553,128	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,364,860,700	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,583,096	1.56
合計(純資産総額)		2,402,443,796	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,962,828,100	96.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	214,747,993	3.47
合計(純資産総額)		6,177,576,093	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,380,046,800	95.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	720,764,314	4.47
合計(純資産総額)		16,100,811,114	100.00