有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,352,521,368	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,848,684	1.00
合計(純資産総額)		2,376,370,052	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,715,291,900	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,503,894	1.71
合計(純資産総額)		2,762,795,794	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,226,212,040	97.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,676,331	2.86
合計(純資産総額)		4,350,888,371	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,745,953,650	96.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,388,044	3.35
合計(純資産総額)		5,945,341,694	100.00