有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,056,036,963	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,038,385	0.91
合計(純資産総額)		2,075,075,348	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,341,916,500	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,537,885	1.22
合計(純資産総額)		3,383,454,385	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,317,882,600	93.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,034,576	6.69
合計(純資産総額)		3,555,917,176	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,122,830,200	95.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,480,138	4.13
合計(純資産総額)		8,473,310,338	100.00