有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,780,812,325	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,371,481	0.97
合計(純資産総額)		3,818,183,806	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,256,862,900	98.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,374,730	1.39
合計(純資産総額)		4,317,237,630	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,402,825,900	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,426,215	2.34
合計(純資産総額)		7,580,252,115	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,281,713,000	95.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	570,771,623	4.12
合計(純資産総額)		13,852,484,623	100.00