半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,952,196,942	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,236,111	0.97
合計(純資産総額)		1,971,433,053	100.00

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,151,108,300	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,374,677	1.26
合計(純資産総額)		3,191,482,977	100.00

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,238,337,000	92.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,194,082	7.46
合計(純資産総額)		3,499,531,082	100.00

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,952,695,700	95.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	363,132,769	4.36
合計(純資産総額)		8,315,828,469	100.00