有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月15日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2020年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,857,647 |
| 投資信託受益証券 | 169,500,040 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 172,367,680 |
| 資産合計 | 172,367,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,340,709 |
| 未払受託者報酬 | 13,992 |
| 未払委託者報酬 | 69,875 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 68,895 |
| 流動負債合計 | 1,493,478 |
| 負債合計 | 1,493,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 161,794,474 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,079,728 |
| (分配準備積立金) | 2,013,192 |
| 元本等合計 | 170,874,202 |
| 純資産合計 | 170,874,202 |
| 負債純資産合計 | 172,367,680 |
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