有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 2月12日現在 | 第3期 2022年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,220,760 | 7,297,029 |
| 投資信託受益証券 | 320,201,314 | 422,198,401 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,980 |
| 流動資産合計 | 330,432,061 | 429,505,410 |
| 資産合計 | 330,432,061 | 429,505,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,128,409 | 4,974,988 |
| 未払受託者報酬 | 29,110 | 49,157 |
| 未払委託者報酬 | 145,473 | 245,727 |
| 未払利息 | 28 | 19 |
| その他未払費用 | 8,832 | 16,740 |
| 流動負債合計 | 7,311,852 | 5,286,631 |
| 負債合計 | 7,311,852 | 5,286,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,281,282 | 413,693,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,838,927 | 10,525,196 |
| (分配準備積立金) | 425,414 | 143,512 |
| 元本等合計 | 323,120,209 | 424,218,779 |
| 純資産合計 | 323,120,209 | 424,218,779 |
| 負債純資産合計 | 330,432,061 | 429,505,410 |
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