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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)

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【提出】: 2025/05/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 2024年 2月13日現在	第6期 2025年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,924,243	2,914,493
投資信託受益証券	657,416,061	695,769,558
親投資信託受益証券	9,966	9,977
未収利息	-	27
流動資産合計	660,350,270	698,694,055
資産合計	660,350,270	698,694,055
負債の部
流動負債
未払解約金	331,944	616,971
未払受託者報酬	68,823	78,460
未払委託者報酬	344,044	392,212
未払利息	8	-
その他未払費用	55,284	63,551
流動負債合計	800,103	1,151,194
負債合計	800,103	1,151,194
純資産の部
元本等
元本	744,606,255	798,813,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,056,088	△101,270,688
(分配準備積立金)	70,668	46,631
元本等合計	659,550,167	697,542,861
純資産合計	659,550,167	697,542,861
負債純資産合計	660,350,270	698,694,055

開示資料

決算

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