有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 2月13日現在 | 第6期 2025年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,924,243 | 2,914,493 |
| 投資信託受益証券 | 657,416,061 | 695,769,558 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,977 |
| 未収利息 | - | 27 |
| 流動資産合計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
| 資産合計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 331,944 | 616,971 |
| 未払受託者報酬 | 68,823 | 78,460 |
| 未払委託者報酬 | 344,044 | 392,212 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 55,284 | 63,551 |
| 流動負債合計 | 800,103 | 1,151,194 |
| 負債合計 | 800,103 | 1,151,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,606,255 | 798,813,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,056,088 | △101,270,688 |
| (分配準備積立金) | 70,668 | 46,631 |
| 元本等合計 | 659,550,167 | 697,542,861 |
| 純資産合計 | 659,550,167 | 697,542,861 |
| 負債純資産合計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
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