有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 2月13日現在 | 第5期 2024年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,340,512 | 2,924,243 |
| 投資信託受益証券 | 484,174,868 | 657,416,061 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,966 |
| 流動資産合計 | 486,525,353 | 660,350,270 |
| 資産合計 | 486,525,353 | 660,350,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払解約金 | 38,398 | 331,944 |
| 未払受託者報酬 | 51,828 | 68,823 |
| 未払委託者報酬 | 259,090 | 344,044 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 49,277 | 55,284 |
| 流動負債合計 | 1,398,599 | 800,103 |
| 負債合計 | 1,398,599 | 800,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,846,830 | 744,606,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,720,076 | △85,056,088 |
| (分配準備積立金) | 102,537 | 70,668 |
| 元本等合計 | 485,126,754 | 659,550,167 |
| 純資産合計 | 485,126,754 | 659,550,167 |
| 負債純資産合計 | 486,525,353 | 660,350,270 |
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