有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/13-2026/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 2月12日現在 | 第7期 2026年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,914,493 | 4,304,253 |
| 投資信託受益証券 | 695,769,558 | 647,520,162 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 10,026 |
| 未収利息 | 27 | 70 |
| 流動資産合計 | 698,694,055 | 651,834,511 |
| 資産合計 | 698,694,055 | 651,834,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 616,971 | 1,508,161 |
| 未払受託者報酬 | 78,460 | 73,542 |
| 未払委託者報酬 | 392,212 | 367,657 |
| その他未払費用 | 63,551 | 63,012 |
| 流動負債合計 | 1,151,194 | 2,012,372 |
| 負債合計 | 1,151,194 | 2,012,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,813,549 | 737,451,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,270,688 | △87,629,435 |
| (分配準備積立金) | 46,631 | 42,425 |
| 元本等合計 | 697,542,861 | 649,822,139 |
| 純資産合計 | 697,542,861 | 649,822,139 |
| 負債純資産合計 | 698,694,055 | 651,834,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
