有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/15-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 2月14日現在 | 第4期 2023年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,029 | 2,340,512 |
| 投資信託受益証券 | 422,198,401 | 484,174,868 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,973 |
| 流動資産合計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
| 資産合計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 4,974,988 | 38,398 |
| 未払受託者報酬 | 49,157 | 51,828 |
| 未払委託者報酬 | 245,727 | 259,090 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 16,740 | 49,277 |
| 流動負債合計 | 5,286,631 | 1,398,599 |
| 負債合計 | 5,286,631 | 1,398,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,693,583 | 534,846,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,525,196 | △49,720,076 |
| (分配準備積立金) | 143,512 | 102,537 |
| 元本等合計 | 424,218,779 | 485,126,754 |
| 純資産合計 | 424,218,779 | 485,126,754 |
| 負債純資産合計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
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