有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 2月12日現在 | 第2期 2021年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,857,647 | 10,220,760 |
| 投資信託受益証券 | 169,500,040 | 320,201,314 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,987 |
| 流動資産合計 | 172,367,680 | 330,432,061 |
| 資産合計 | 172,367,680 | 330,432,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,340,709 | 7,128,409 |
| 未払受託者報酬 | 13,992 | 29,110 |
| 未払委託者報酬 | 69,875 | 145,473 |
| 未払利息 | 7 | 28 |
| その他未払費用 | 68,895 | 8,832 |
| 流動負債合計 | 1,493,478 | 7,311,852 |
| 負債合計 | 1,493,478 | 7,311,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,794,474 | 299,281,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,079,728 | 23,838,927 |
| (分配準備積立金) | 2,013,192 | 425,414 |
| 元本等合計 | 170,874,202 | 323,120,209 |
| 純資産合計 | 170,874,202 | 323,120,209 |
| 負債純資産合計 | 172,367,680 | 330,432,061 |
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