有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(2019年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,300,121,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,611,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,509,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,518,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3046 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,411,604,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,449,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,155,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,262,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2352 | 円 |
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