- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
大和住銀日本グロース株ファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,313,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,595,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,718,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,542,574,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5414円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,414円) |