大和住銀日本グロース株ファンド

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【提出】: 2025/02/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本グロース株ファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,899,011,391円
Ⅱ 負債総額	1,480,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,897,530,472円
Ⅳ 発行済口数	1,375,825,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1060円
(1万口当たり純資産額)	(21,060円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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