大和住銀日本グロース株ファンド

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【提出】: 2026/02/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本グロース株ファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,723,027,917円
Ⅱ 負債総額	2,270,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,720,757,638円
Ⅳ 発行済口数	1,363,538,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7288円
(1万口当たり純資産額)	(27,288円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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