有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
(2020年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,365,398,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,911,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,356,486,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,614,875,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4592 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,432,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,741,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,629,691,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,037,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7727 | 円 |
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