- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
大和住銀日本グロース株ファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,474,113,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,472,443,101円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,441,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7820円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,820円) |