三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2019/12/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2019年9月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	8,698,712,123	円
Ⅱ 負債総額	8,234,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,690,477,711	円
Ⅳ 発行済数量	9,002,945,375	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円

開示資料

決算

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