三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2024/12/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友DS日本債券ファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,322,577,027円
Ⅱ 負債総額	176,535,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,146,041,612円
Ⅳ 発行済口数	14,269,883,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8512円
(1万口当たり純資産額)	(8,512円)

開示資料

決算

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