三井住友DS日本債券ファンド

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【提出】: 2022/12/01 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

エス・ビー・日本債券ファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,119,681,933円
Ⅱ 負債総額	14,367,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,105,314,086円
Ⅳ 発行済口数	12,374,235,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8975円
(1万口当たり純資産額)	(8,975円)

開示資料

決算

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